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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 654.00 | 546.00 | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 544.00 | 8 210.00 | 10 334.00 | 18 544.00 |
AP Constructions | 209 684.00 | 147 618.00 | 62 067.00 | 209 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 044.00 | 110 962.00 | 82.00 | 111 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 879.00 | 666 202.00 | 451 677.00 | 1 117 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 304.00 | 937 646.00 | 530 659.00 | 1 468 304.00 |
BT Marchandises | 539 379.00 | | 539 379.00 | 539 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BZ Autres créances | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CF Disponibilités | 1 210 886.00 | | 1 210 886.00 | 1 210 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 326.00 | | 1 849 326.00 | 1 849 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 630.00 | 937 646.00 | 2 379 984.00 | 3 317 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
DG Autres réserves | 1 530 780.00 | | | 1 530 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 396.00 | | | 1 814 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 328.00 | | | 182 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 145.00 | | | 251 145.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 589.00 | | | 565 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 984.00 | | | 2 379 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 245.00 | | | 483 245.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 907.00 | | 18 058.00 | 1 481 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 660.00 | 1 468 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 660.00 | 1 438 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 210.00 | | 18 058.00 | 1 452 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 848.00 | 71 459.00 | 31 661.00 | 897 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 3 611.00 | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 595.00 | 67 848.00 | 31 661.00 | 888 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 328.00 | 182 328.00 | | 182 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 064.00 | 42 720.00 | 82 344.00 | 125 064.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VW T.V.A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 647.00 | 482 303.00 | 82 344.00 | 564 647.00 |