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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 1 534.00 | 3 666.00 | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 714.00 | 26 398.00 | 315.00 | 26 714.00 |
AP Constructions | 210 004.00 | 140 338.00 | 69 667.00 | 210 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 040.00 | 131 748.00 | 3 292.00 | 135 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 252.00 | 617 139.00 | 461 113.00 | 1 078 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 163.00 | 917 157.00 | 544 006.00 | 1 461 163.00 |
BT Marchandises | 470 962.00 | | 470 962.00 | 470 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BZ Autres créances | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
CF Disponibilités | 964 402.00 | | 964 402.00 | 964 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 368.00 | | 1 626 368.00 | 1 626 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 531.00 | 917 157.00 | 2 170 374.00 | 3 087 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 870.00 | 13 200.00 | | 12 870.00 |
DG Autres réserves | 1 461 405.00 | 1 410 715.00 | | 1 461 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 542.00 | 50 361.00 | | 98 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 517.00 | 1 602 975.00 | | 1 701 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 069.00 | 237 131.00 | | 198 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 516.00 | 70 904.00 | | 71 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 670.00 | 156 144.00 | | 196 670.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 857.00 | 464 178.00 | | 468 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 374.00 | 2 067 154.00 | | 2 170 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 160.00 | 284 011.00 | | 336 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 106.00 | | 41 914.00 | 1 435 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 857.00 | 1 461 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 857.00 | 1 423 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 240.00 | | 41 914.00 | 1 397 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 209.00 | 68 491.00 | 15 857.00 | 863 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 592.00 | 68 491.00 | 15 857.00 | 836 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 069.00 | 65 372.00 | 132 697.00 | 198 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
VW T.V.A. | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 597.00 | 335 900.00 | 132 697.00 | 468 597.00 |