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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 614.00 | 1 586.00 | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 544.00 | 5 639.00 | 12 905.00 | 18 544.00 |
AP Constructions | 209 684.00 | 145 084.00 | 64 600.00 | 209 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 117.00 | 114 300.00 | 817.00 | 115 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 409.00 | 629 211.00 | 498 198.00 | 1 127 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 907.00 | 897 848.00 | 584 059.00 | 1 481 907.00 |
BT Marchandises | 517 870.00 | | 517 870.00 | 517 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BZ Autres créances | 102 591.00 | | 102 591.00 | 102 591.00 |
CF Disponibilités | 893 599.00 | | 893 599.00 | 893 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 775.00 | | 1 557 775.00 | 1 557 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 682.00 | 897 848.00 | 2 141 834.00 | 3 039 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DG Autres réserves | 1 528 039.00 | 1 525 700.00 | | 1 528 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 441.00 | 2 339.00 | | 74 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 050.00 | 1 669 609.00 | | 1 744 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 202.00 | 171 522.00 | | 132 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 233.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 163.00 | 74 244.00 | | 96 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 029.00 | 153 652.00 | | 162 029.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 780.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 784.00 | 404 615.00 | | 397 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 834.00 | 2 074 223.00 | | 2 141 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 609.00 | 310 568.00 | | 318 609.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 320.00 | | 73 035.00 | 1 502 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 279.00 | 1 481 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 279.00 | 1 452 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 453.00 | | 73 035.00 | 1 464 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 863.00 | 69 258.00 | 85 278.00 | 933 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 616.00 | 69 258.00 | 85 278.00 | 904 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 202.00 | 53 027.00 | 79 175.00 | 132 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 344.00 | 146 344.00 | | 146 344.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 499.00 | 318 324.00 | 79 175.00 | 397 499.00 |