| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 2 574.00 | 2 626.00 | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 714.00 | 26 673.00 | 40.00 | 26 714.00 |
AP Constructions | 210 004.00 | 142 871.00 | 67 133.00 | 210 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 241.00 | 129 210.00 | 2 031.00 | 131 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 208.00 | 632 535.00 | 490 673.00 | 1 123 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 320.00 | 933 862.00 | 568 457.00 | 1 502 320.00 |
BT Marchandises | 485 663.00 | | 485 663.00 | 485 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BZ Autres créances | 123 883.00 | | 123 883.00 | 123 883.00 |
CF Disponibilités | 812 011.00 | | 812 011.00 | 812 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 766.00 | | 1 505 766.00 | 1 505 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 086.00 | 933 862.00 | 2 074 223.00 | 3 008 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DG Autres réserves | 1 525 700.00 | 1 461 405.00 | | 1 525 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | 98 542.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 609.00 | 1 701 517.00 | | 1 669 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 522.00 | 198 069.00 | | 171 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | 260.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 244.00 | 71 516.00 | | 74 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 652.00 | 196 670.00 | | 153 652.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 2 341.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 615.00 | 468 857.00 | | 404 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 223.00 | 2 170 374.00 | | 2 074 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 568.00 | 336 160.00 | | 310 568.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -57 034.00 | | | -57 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 522.00 | 77 475.00 | 94 047.00 | 171 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 380.00 | 310 333.00 | 94 047.00 | 404 380.00 |