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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 971.00 | 1 447 660.00 | 431 310.00 | 1 878 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 374.00 | 582 107.00 | 158 266.00 | 740 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 908.00 | 2 053 866.00 | 735 042.00 | 2 788 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 250.00 | 226 557.00 | 2 610 693.00 | 2 837 250.00 |
BZ Autres créances | 380 210.00 | | 380 210.00 | 380 210.00 |
CF Disponibilités | 1 361 498.00 | | 1 361 498.00 | 1 361 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 628.00 | 226 557.00 | 4 422 071.00 | 4 648 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 536.00 | 2 280 423.00 | 5 157 113.00 | 7 437 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 566.00 | | | 344 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 2 094 827.00 | 1 905 147.00 | | 2 094 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 309.00 | 189 681.00 | | 101 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 555.00 | 2 272 246.00 | | 2 373 555.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 309.00 | 500 338.00 | | 394 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 151.00 | 41 902.00 | | 59 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 323.00 | 1 143 600.00 | | 1 215 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 069.00 | 1 135 183.00 | | 1 002 069.00 |
EA Autres dettes | 17 706.00 | 19 354.00 | | 17 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 558.00 | 2 840 376.00 | | 2 688 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 113.00 | 5 207 622.00 | | 5 157 113.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 394.00 | 2 547 706.00 | | 2 455 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 376.00 | 6 914.00 | | 30 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 508 743.00 | | 8 508 743.00 | 8 508 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 743.00 | | 8 508 743.00 | 8 508 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 571 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 13 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 543.00 | 36 097.00 | | 40 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 780.00 | 5 390.00 | | 17 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 23 000.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 697.00 | 28 390.00 | | 35 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 862.00 | 80.00 | | 17 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 933.00 | 18 022.00 | | 8 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794.00 | 73 102.00 | | 26 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 902.00 | -44 712.00 | | 8 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 51 793.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 581.00 | 8 673 116.00 | | 8 613 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 272.00 | 8 483 435.00 | | 8 512 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 309.00 | 189 681.00 | | 101 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 418.00 | | 212 104.00 | 2 641 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 615.00 | 2 788 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 615.00 | 2 625 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 014.00 | | 212 104.00 | 2 478 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 706.00 | 227 842.00 | 55 682.00 | 1 881 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 767.00 | 227 842.00 | 55 682.00 | 1 863 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 323.00 | 1 215 323.00 | | 1 215 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 544.00 | 222 544.00 | | 222 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 259.00 | | | 2 566 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 991.00 | | | 270 991.00 |
VB T. V. A. | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 608.00 | 130 444.00 | 233 164.00 | 363 608.00 |
VI Groupe et associés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
VP Divers | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 016.00 | 3 024 450.00 | 344 566.00 | 3 369 016.00 |
VW T.V.A. | 526 192.00 | 526 192.00 | | 526 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 558.00 | 2 455 394.00 | 233 164.00 | 2 688 558.00 |