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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 101.00 | 1 704 477.00 | 343 623.00 | 2 048 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 860.00 | 614 622.00 | 89 238.00 | 703 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 016.00 | 2 348 197.00 | 436 818.00 | 2 785 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 544.00 | 232 476.00 | 2 818 068.00 | 3 050 544.00 |
BZ Autres créances | 388 461.00 | | 388 461.00 | 388 461.00 |
CF Disponibilités | 1 778 216.00 | | 1 778 216.00 | 1 778 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 372.00 | 232 476.00 | 5 072 896.00 | 5 305 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 388.00 | 2 580 674.00 | 5 509 714.00 | 8 090 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 321.00 | | | 337 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 2 214 253.00 | 2 196 136.00 | | 2 214 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 348.00 | 18 116.00 | | 243 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 019.00 | 2 391 671.00 | | 2 635 019.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 007.00 | 556 538.00 | | 410 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | 100 259.00 | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 878.00 | 1 121 094.00 | | 1 348 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 457.00 | 1 016 681.00 | | 1 031 457.00 |
EA Autres dettes | 47 033.00 | 1 057.00 | | 47 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 2 520.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 695.00 | 2 798 148.00 | | 2 845 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 714.00 | 5 214 819.00 | | 5 509 714.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 420.00 | 2 417 306.00 | | 2 600 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 177.00 | | |