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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 18 006.00 | 634.00 | 18 639.00 |
AP Constructions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 758.00 | 1 927 952.00 | 105 806.00 | 2 033 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 038.00 | 557 233.00 | 117 804.00 | 675 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 355.00 | 2 509 349.00 | 335 006.00 | 2 844 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 226.00 | 262 738.00 | 3 195 488.00 | 3 458 226.00 |
BZ Autres créances | 194 233.00 | | 194 233.00 | 194 233.00 |
CF Disponibilités | 2 159 894.00 | | 2 159 894.00 | 2 159 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 279.00 | 262 738.00 | 5 626 541.00 | 5 889 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 634.00 | 2 772 087.00 | 5 961 547.00 | 8 733 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 353 271.00 | | | 353 271.00 |
CU Autres participations | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 1 468 534.00 | 1 321 365.00 | | 1 468 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 352.00 | 397 169.00 | | 354 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 304.00 | 1 895 952.00 | | 2 000 304.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 790.00 | 337 972.00 | | 342 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 359.00 | 242 000.00 | | 278 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 668.00 | 1 943 589.00 | | 2 142 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 772.00 | 1 170 073.00 | | 1 106 772.00 |
EA Autres dettes | 80 654.00 | 6 109.00 | | 80 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 951 243.00 | 3 791 821.00 | | 3 951 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 547.00 | 5 697 774.00 | | 5 961 547.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 771.00 | 3 590 771.00 | | 3 753 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 308 092.00 | | 11 308 092.00 | 11 308 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 092.00 | | 11 308 092.00 | 11 308 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 450 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 177.00 | |
GE Autres charges | | | 19 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 982 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 221.00 | 87 438.00 | | 80 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 433.00 | 4 000.00 | | 71 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 433.00 | 4 000.00 | | 71 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 404.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 11 714.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 047.00 | -7 714.00 | | 71 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 212.00 | 78 940.00 | | 60 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 111.00 | 169 585.00 | | 125 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 528 001.00 | 10 348 728.00 | | 11 528 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 649.00 | 9 951 559.00 | | 11 173 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 352.00 | 397 169.00 | | 354 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 689.00 | 16 000.00 | | 124 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 036.00 | | 120 372.00 | 2 887 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 053.00 | 2 844 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 053.00 | 2 714 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 939.00 | | 700.00 | 17 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 639.00 | | 109 368.00 | 2 768 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 457.00 | | 10 304.00 | 100 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 008.00 | 163 394.00 | 163 053.00 | 2 509 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 939.00 | 66.00 | | 17 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 069.00 | 163 328.00 | 163 053.00 | 2 491 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 267 796.00 | 44 177.00 | 49 235.00 | 267 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 796.00 | 44 177.00 | 49 235.00 | 267 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 796.00 | 44 177.00 | 49 235.00 | 277 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 177.00 | 49 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 668.00 | 2 142 668.00 | | 2 142 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 567.00 | 236 567.00 | | 236 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 678.00 | 231 678.00 | | 231 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 955.00 | 3 104 955.00 | | 3 104 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 271.00 | | 353 271.00 | 353 271.00 |
VB T. V. A. | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 075.00 | 120 603.00 | 197 472.00 | 318 075.00 |
VI Groupe et associés | 278 359.00 | 278 359.00 | | 278 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VP Divers | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 302.00 | 3 322 574.00 | 353 728.00 | 3 676 302.00 |
VW T.V.A. | 607 312.00 | 607 312.00 | | 607 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 243.00 | 3 753 771.00 | 197 472.00 | 3 951 243.00 |