| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 126.00 | 1 943 392.00 | 206 735.00 | 2 150 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 354.00 | 541 519.00 | 70 836.00 | 612 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 036.00 | 2 509 008.00 | 378 028.00 | 2 887 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 002.00 | 267 796.00 | 2 740 206.00 | 3 008 002.00 |
BZ Autres créances | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
CF Disponibilités | 2 372 071.00 | | 2 372 071.00 | 2 372 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 541.00 | 267 796.00 | 5 319 746.00 | 5 587 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 576.00 | 2 776 804.00 | 5 697 774.00 | 8 474 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 116.00 | | | 321 116.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 1 321 365.00 | 1 257 601.00 | | 1 321 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 169.00 | 243 764.00 | | 397 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 952.00 | 1 678 784.00 | | 1 895 952.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 972.00 | 314 769.00 | | 337 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 000.00 | 43 984.00 | | 242 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 589.00 | 1 558 781.00 | | 1 943 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 073.00 | 1 344 500.00 | | 1 170 073.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 9 471.00 | | 6 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 078.00 | 1 434.00 | | 92 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 821.00 | 3 272 938.00 | | 3 791 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 774.00 | 4 961 722.00 | | 5 697 774.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 771.00 | 3 099 837.00 | | 3 590 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 930 628.00 | | 9 930 628.00 | 9 930 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 930 628.00 | | 9 930 628.00 | 9 930 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 342 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 753.00 | |
GE Autres charges | | | 323 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 690 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 438.00 | 44 881.00 | | 87 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 27 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 3 342.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 310.00 | 5 391.00 | | 11 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 714.00 | 8 733.00 | | 11 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 714.00 | 18 267.00 | | -7 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 940.00 | 39 365.00 | | 78 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 585.00 | 87 406.00 | | 169 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 728.00 | 11 288 018.00 | | 10 348 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951 559.00 | 11 044 253.00 | | 9 951 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 169.00 | 243 764.00 | | 397 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 561.00 | | 242 066.00 | 2 807 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 100 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 592.00 | 2 887 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 17 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 092.00 | 2 768 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 665.00 | | 142 066.00 | 2 780 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 100 000.00 | 1 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 723.00 | 188 567.00 | 151 281.00 | 2 471 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 784.00 | 188 567.00 | 151 281.00 | 2 453 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 504 469.00 | 74 753.00 | 311 426.00 | 504 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 469.00 | 74 753.00 | 316 426.00 | 509 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 469.00 | 74 753.00 | 316 426.00 | 519 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 753.00 | 316 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 589.00 | 1 943 589.00 | | 1 943 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 813.00 | 239 813.00 | | 239 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 445.00 | 237 445.00 | | 237 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 886.00 | 2 686 886.00 | | 2 686 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 116.00 | | 321 116.00 | 321 116.00 |
VB T. V. A. | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 542.00 | 136 493.00 | 199 177.00 | 337 542.00 |
VI Groupe et associés | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
VP Divers | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 673.00 | 2 856 100.00 | 321 573.00 | 3 177 673.00 |
VW T.V.A. | 569 661.00 | 569 661.00 | | 569 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 820.00 | 3 590 771.00 | 199 177.00 | 3 791 820.00 |