| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 18 356.00 | 284.00 | 18 639.00 |
AP Constructions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 792.00 | 1 847 077.00 | 49 715.00 | 1 896 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 497.00 | 574 403.00 | 76 094.00 | 650 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 972.00 | 2 445 994.00 | 236 978.00 | 2 682 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 436.00 | 229 951.00 | 3 866 485.00 | 4 096 436.00 |
BZ Autres créances | 284 216.00 | | 284 216.00 | 284 216.00 |
CF Disponibilités | 2 241 026.00 | | 2 241 026.00 | 2 241 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 929.00 | 229 951.00 | 6 497 978.00 | 6 727 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 410 901.00 | 2 675 945.00 | 6 734 956.00 | 9 410 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 295.00 | | | 320 295.00 |
CU Autres participations | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 1 572 886.00 | 1 468 534.00 | | 1 572 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 226.00 | 354 352.00 | | 222 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 531.00 | 2 000 304.00 | | 1 972 531.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 626.00 | 342 790.00 | | 197 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 954.00 | 278 359.00 | | 259 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 378.00 | 2 142 668.00 | | 3 141 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 051.00 | 1 106 772.00 | | 1 061 051.00 |
EA Autres dettes | 89 798.00 | 80 654.00 | | 89 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 425.00 | 3 951 243.00 | | 4 752 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 956.00 | 5 961 547.00 | | 6 734 956.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 496.00 | 3 753 771.00 | | 4 645 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 564.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 11 417 217.00 | 518 069.00 | 11 935 285.00 | 11 417 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 417 312.00 | 518 069.00 | 11 935 380.00 | 11 417 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 164 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 619.00 | |
GE Autres charges | | | 76 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 201.00 | 80 221.00 | | 84 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 373.00 | 71 433.00 | | 61 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 873.00 | 71 433.00 | | 64 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 195.00 | 386.00 | | 19 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 987.00 | 386.00 | | 23 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 887.00 | 71 047.00 | | 40 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 177.00 | 125 111.00 | | 57 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 231 960.00 | 11 528 001.00 | | 12 231 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 733.00 | 11 173 649.00 | | 12 009 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 226.00 | 354 352.00 | | 222 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 099.00 | 124 689.00 | | 235 099.00 |