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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 484.00 | 1 837 401.00 | 247 082.00 | 2 084 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 023.00 | 610 224.00 | 79 799.00 | 690 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 561.00 | 2 476 723.00 | 330 839.00 | 2 807 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966 009.00 | 504 469.00 | 3 461 541.00 | 3 966 009.00 |
BZ Autres créances | 367 132.00 | | 367 132.00 | 367 132.00 |
CF Disponibilités | 746 026.00 | | 746 026.00 | 746 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 352.00 | 504 469.00 | 4 630 883.00 | 5 135 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 913.00 | 2 981 192.00 | 4 961 722.00 | 7 942 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 345 289.00 | | | 1 345 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 1 257 601.00 | 2 214 253.00 | | 1 257 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 764.00 | 243 348.00 | | 243 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 784.00 | 2 635 019.00 | | 1 678 784.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 29 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 29 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 769.00 | 410 007.00 | | 314 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 984.00 | 6 819.00 | | 43 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 781.00 | 1 348 878.00 | | 1 558 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 500.00 | 1 031 457.00 | | 1 344 500.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | 47 033.00 | | 9 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 434.00 | 1 500.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 938.00 | 2 845 695.00 | | 3 272 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 722.00 | 5 509 714.00 | | 4 961 722.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 837.00 | 2 600 420.00 | | 3 099 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 172 169.00 | | 11 172 169.00 | 11 172 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 172 169.00 | | 11 172 169.00 | 11 172 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 024.00 | |
GE Autres charges | | | 51 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 881.00 | 150 650.00 | | 44 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 18 583.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 33 583.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 193.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 391.00 | 146 979.00 | | 5 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | 166 172.00 | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 267.00 | -132 589.00 | | 18 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 406.00 | 1 102.00 | | 87 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 288 018.00 | 9 739 804.00 | | 11 288 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 253.00 | 9 496 456.00 | | 11 044 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 764.00 | 243 348.00 | | 243 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 016.00 | | 87 168.00 | 2 785 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 119.00 | | 87 168.00 | 2 758 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |