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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 022.00 | 1 600 297.00 | 498 725.00 | 2 099 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 793.00 | 632 156.00 | 108 638.00 | 740 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 378.00 | 2 261 551.00 | 747 827.00 | 3 009 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 519.00 | 229 052.00 | 2 577 468.00 | 2 806 519.00 |
BZ Autres créances | 425 753.00 | | 425 753.00 | 425 753.00 |
CF Disponibilités | 1 364 204.00 | | 1 364 204.00 | 1 364 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 044.00 | 229 052.00 | 4 466 992.00 | 4 696 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 422.00 | 2 490 602.00 | 5 214 819.00 | 7 705 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 061.00 | | | 351 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 2 196 136.00 | 2 094 827.00 | | 2 196 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | 101 309.00 | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 671.00 | 2 373 555.00 | | 2 391 671.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 538.00 | 394 309.00 | | 556 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 259.00 | 59 151.00 | | 100 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 094.00 | 1 215 323.00 | | 1 121 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 681.00 | 1 002 069.00 | | 1 016 681.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 17 706.00 | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 148.00 | 2 688 558.00 | | 2 798 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 819.00 | 5 157 113.00 | | 5 214 819.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 306.00 | 2 455 394.00 | | 2 417 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 177.00 | 30 376.00 | | 4 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 525 060.00 | | 8 525 060.00 | 8 525 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525 060.00 | | 8 525 060.00 | 8 525 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 17 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 287.00 | 40 543.00 | | 41 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 17 780.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | 17 917.00 | | 22 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 919.00 | 35 697.00 | | 22 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 17 862.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 26 794.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 215.00 | 8 902.00 | | 12 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 759.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 323.00 | 8 613 581.00 | | 8 683 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 207.00 | 8 512 272.00 | | 8 665 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 116.00 | 101 309.00 | | 18 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 908.00 | | 252 141.00 | 2 788 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 503.00 | | 252 141.00 | 2 625 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 866.00 | 234 355.00 | 31 670.00 | 2 053 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 926.00 | 234 355.00 | 31 670.00 | 2 035 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 226 557.00 | 2 494.00 | | 226 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 557.00 | 7 494.00 | | 226 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 557.00 | 17 494.00 | 80 000.00 | 321 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 494.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 094.00 | 1 121 094.00 | | 1 121 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 494.00 | 252 494.00 | | 252 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 535.00 | | | 2 532 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 984.00 | | | 273 984.00 |
VB T. V. A. | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
VC Groupe et associés | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 019.00 | 171 176.00 | 380 842.00 | 552 019.00 |
VI Groupe et associés | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 440.00 | | | 359 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
VP Divers | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 222.00 | 2 924 446.00 | 488 776.00 | 3 413 222.00 |
VW T.V.A. | 557 476.00 | 557 476.00 | | 557 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 148.00 | 2 417 306.00 | 380 842.00 | 2 798 148.00 |