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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 790.00 | 32 632.00 | 158.00 | 32 790.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 330.00 | 6 114.00 | 17 215.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 937.00 | 31 243.00 | 88 694.00 | 119 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 516.00 | 117 468.00 | 31 048.00 | 148 516.00 |
BF Prêts | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 738.00 | 187 458.00 | 154 279.00 | 341 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BT Marchandises | 477 978.00 | 3 438.00 | 474 539.00 | 477 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 717.00 | 165 145.00 | 767 571.00 | 932 717.00 |
BZ Autres créances | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 864.00 | | 154 864.00 | 154 864.00 |
CF Disponibilités | 193 999.00 | | 193 999.00 | 193 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 727.00 | 168 584.00 | 1 663 143.00 | 1 831 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 465.00 | 356 043.00 | 1 817 422.00 | 2 173 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 257.00 | 614.00 | | -98 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 325.00 | -98 871.00 | | -163 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 110.00 | 1 418 436.00 | | 1 255 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 855.00 | 814 430.00 | | 356 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 967.00 | 166 641.00 | | 201 967.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 037.00 | 982 127.00 | | 560 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 422.00 | 2 400 564.00 | | 1 817 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 876.00 | 201 361.00 | 3 609 237.00 | 3 407 876.00 |
FG Production vendue services | 203 113.00 | 13 863.00 | 216 976.00 | 203 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 989.00 | 215 224.00 | 3 826 214.00 | 3 610 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | 13 090.00 | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 13 090.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 664.00 | 573.00 | | 4 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 573.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | 12 517.00 | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 396.00 | 3 506 730.00 | | 3 884 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 722.00 | 3 605 602.00 | | 4 047 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 325.00 | -98 871.00 | | -163 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 158.00 | | 125 144.00 | 219 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 7 163.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 2 484.00 | 341 738.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 301 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 491.00 | | 300.00 | 32 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 424.00 | | 124 844.00 | 179 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 535.00 | 35 246.00 | 2 322.00 | 154 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 412.00 | 220.00 | | 32 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 123.00 | 35 026.00 | 2 322.00 | 122 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 275.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 753.00 | 3 438.00 | 48 753.00 | 48 753.00 |
6T Sur comptes clients | 149 465.00 | 16 483.00 | 802.00 | 149 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 218.00 | 19 921.00 | 49 555.00 | 198 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 218.00 | 22 196.00 | 49 555.00 | 198 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 196.00 | 49 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 855.00 | 356 855.00 | | 356 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UP Prêts | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 686 900.00 | | | 686 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 817.00 | | | 245 817.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VP Divers | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 286.00 | 973 123.00 | 7 163.00 | 980 286.00 |
VW T.V.A. | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 037.00 | 560 037.00 | | 560 037.00 |