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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 948.00 | 11 080.00 | 867.00 | 11 948.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 330.00 | 11 604.00 | 11 725.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 835.00 | 81 994.00 | 9 840.00 | 91 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 306.00 | 118 275.00 | 13 030.00 | 131 306.00 |
BF Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 276.00 | 222 954.00 | 48 322.00 | 271 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BT Marchandises | 268 796.00 | 851.00 | 267 945.00 | 268 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 801.00 | 81 730.00 | 374 071.00 | 455 801.00 |
BZ Autres créances | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CF Disponibilités | 254 376.00 | | 254 376.00 | 254 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 148.00 | 82 581.00 | 948 566.00 | 1 031 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 425.00 | 305 536.00 | 996 888.00 | 1 302 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 515.00 | -1 098 946.00 | | -871 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 092.00 | 227 431.00 | | 138 092.00 |
DL TOTAL (I) | 783 270.00 | 645 178.00 | | 783 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 419.00 | 403 837.00 | | 133 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 223.00 | 107 940.00 | | 79 223.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 060.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 618.00 | 513 025.00 | | 213 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 888.00 | 1 234 203.00 | | 996 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 229.00 | | 17 672.00 | 300 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 624.00 | 271 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 954.00 | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 670.00 | 256 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 791.00 | | 1 111.00 | 32 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 581.00 | | 16 561.00 | 264 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 895.00 | 11 274.00 | 43 214.00 | 254 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 791.00 | 244.00 | 21 954.00 | 32 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 104.00 | 11 030.00 | 21 260.00 | 222 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 741.00 | 851.00 | 1 741.00 | 1 741.00 |
6T Sur comptes clients | 147 675.00 | 37 500.00 | 103 445.00 | 147 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 416.00 | 38 352.00 | 105 187.00 | 149 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 416.00 | 38 352.00 | 181 187.00 | 225 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 352.00 | 181 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UP Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 324 582.00 | 324 582.00 | | 324 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
VB T. V. A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VP Divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 092.00 | 505 235.00 | 2 857.00 | 508 092.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 618.00 | 213 618.00 | | 213 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |