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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 330.00 | 13 433.00 | 9 896.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 922.00 | 51 920.00 | 16 001.00 | 67 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 896.00 | 123 154.00 | 29 742.00 | 152 896.00 |
BF Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 954.00 | 200 457.00 | 68 497.00 | 268 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BT Marchandises | 224 694.00 | 915.00 | 223 778.00 | 224 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 880.00 | 56 702.00 | 530 178.00 | 586 880.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CF Disponibilités | 796 903.00 | | 796 903.00 | 796 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 987.00 | 57 618.00 | 1 577 369.00 | 1 634 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 941.00 | 258 075.00 | 1 645 866.00 | 1 903 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 803.00 | -733 423.00 | | -492 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 104.00 | 240 619.00 | | 140 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 994.00 | 1 023 889.00 | | 1 163 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 076.00 | 275 396.00 | | 354 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 276.00 | 67 583.00 | | 126 276.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 822.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 871.00 | 343 990.00 | | 481 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 866.00 | 1 367 880.00 | | 1 645 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 061.00 | | 37 532.00 | 239 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 268 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 639.00 | 254 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 256.00 | | 37 532.00 | 224 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 732.00 | 9 364.00 | 7 639.00 | 198 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 784.00 | 9 364.00 | 7 639.00 | 186 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 884.00 | 916.00 | 884.00 | 884.00 |
6T Sur comptes clients | 67 912.00 | | 11 210.00 | 67 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 795.00 | 916.00 | 12 093.00 | 68 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 795.00 | 916.00 | 12 093.00 | 68 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 12 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 077.00 | 354 077.00 | | 354 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 518 992.00 | 518 992.00 | | 518 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 758.00 | 611 900.00 | 2 857.00 | 614 758.00 |
VW T.V.A. | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 872.00 | 481 872.00 | | 481 872.00 |