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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 330.00 | 14 207.00 | 9 122.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 801.00 | 42 576.00 | 2 224.00 | 44 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 896.00 | 127 771.00 | 25 125.00 | 152 896.00 |
BF Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 833.00 | 196 503.00 | 49 330.00 | 245 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BT Marchandises | 231 433.00 | 948.00 | 230 485.00 | 231 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 995.00 | 56 702.00 | 350 293.00 | 406 995.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CF Disponibilités | 566 237.00 | | 566 237.00 | 566 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 681.00 | 57 650.00 | 1 165 031.00 | 1 222 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 515.00 | 254 154.00 | 1 214 361.00 | 1 468 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 596 000.00 | 1 349 000.00 | | 596 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | -492 803.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 427.00 | 140 104.00 | | 166 427.00 |
DL TOTAL (I) | 930 421.00 | 1 163 994.00 | | 930 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 654.00 | 354 076.00 | | 210 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 769.00 | 126 276.00 | | 71 769.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 1 329.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 939.00 | 481 871.00 | | 283 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 361.00 | 1 645 866.00 | | 1 214 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 958.00 | | 1 241.00 | 268 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 362.00 | 245 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 362.00 | 231 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 149.00 | | 1 241.00 | 254 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 458.00 | 9 779.00 | 13 732.00 | 200 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 509.00 | 9 779.00 | 13 732.00 | 188 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 916.00 | 948.00 | 916.00 | 916.00 |
6T Sur comptes clients | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 618.00 | 948.00 | 916.00 | 57 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 618.00 | 948.00 | 916.00 | 57 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 654.00 | 210 654.00 | | 210 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UP Prêts | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 339 107.00 | | | 339 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 116.00 | 423 259.00 | 2 857.00 | 426 116.00 |
VW T.V.A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 940.00 | 283 940.00 | | 283 940.00 |