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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 330.00 | 10 689.00 | 12 640.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 965.00 | 74 425.00 | 16 540.00 | 90 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 285.00 | 136 989.00 | 3 295.00 | 140 285.00 |
BF Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 229.00 | 254 894.00 | 45 334.00 | 300 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 330 861.00 | 1 741.00 | 329 119.00 | 330 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 595.00 | 147 675.00 | 739 920.00 | 887 595.00 |
BZ Autres créances | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CF Disponibilités | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 286.00 | 149 416.00 | 1 188 869.00 | 1 338 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 515.00 | 404 311.00 | 1 234 203.00 | 1 638 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 946.00 | -1 149 521.00 | | -1 098 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 431.00 | 50 574.00 | | 227 431.00 |
DL TOTAL (I) | 645 178.00 | 417 747.00 | | 645 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 837.00 | 453 584.00 | | 403 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 940.00 | 104 231.00 | | 107 940.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 1 042.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 025.00 | 559 045.00 | | 513 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 203.00 | 1 052 792.00 | | 1 234 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 924.00 | | 5 631.00 | 307 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 325.00 | 300 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 325.00 | 264 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 276.00 | | 5 631.00 | 272 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 337.00 | 13 478.00 | 8 920.00 | 250 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 546.00 | 13 478.00 | 8 920.00 | 217 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 293.00 | 1 741.00 | 1 293.00 | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | 121 763.00 | 25 912.00 | | 121 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 056.00 | 27 654.00 | 1 293.00 | 123 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 056.00 | 27 654.00 | 1 293.00 | 199 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 654.00 | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 837.00 | 403 837.00 | | 403 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UP Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 700 508.00 | 700 508.00 | | 700 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
VB T. V. A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VP Divers | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 117.00 | 929 260.00 | 2 857.00 | 932 117.00 |
VW T.V.A. | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 025.00 | 513 025.00 | | 513 025.00 |