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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 330.00 | 12 519.00 | 10 810.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 619.00 | 53 971.00 | 5 647.00 | 59 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 306.00 | 120 292.00 | 11 013.00 | 131 306.00 |
BF Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 060.00 | 198 731.00 | 40 329.00 | 239 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 279 796.00 | 883.00 | 278 912.00 | 279 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 993.00 | 67 911.00 | 290 081.00 | 357 993.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 722 399.00 | | 722 399.00 | 722 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 346.00 | 68 795.00 | 1 327 551.00 | 1 396 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 407.00 | 267 527.00 | 1 367 880.00 | 1 635 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 423.00 | -871 515.00 | | -733 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 619.00 | 138 092.00 | | 240 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 889.00 | 783 270.00 | | 1 023 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 396.00 | 133 419.00 | | 275 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 583.00 | 79 223.00 | | 67 583.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 786.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 990.00 | 213 618.00 | | 343 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 880.00 | 996 888.00 | | 1 367 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 277.00 | | 4 720.00 | 271 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 936.00 | 239 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 936.00 | 224 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 471.00 | | 4 720.00 | 256 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 955.00 | 12 713.00 | 36 936.00 | 222 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 867.00 | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 874.00 | 11 845.00 | 36 936.00 | 211 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 851.00 | 884.00 | 851.00 | 851.00 |
6T Sur comptes clients | 81 730.00 | 6 970.00 | 20 789.00 | 81 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 582.00 | 7 854.00 | 21 640.00 | 82 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 582.00 | 7 854.00 | 21 640.00 | 82 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 397.00 | 275 397.00 | | 275 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UP Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 269 006.00 | 269 006.00 | | 269 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VB T. V. A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 011.00 | 392 154.00 | 2 857.00 | 395 011.00 |
VW T.V.A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 990.00 | 343 990.00 | | 343 990.00 |