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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 330.00 | 9 774.00 | 13 555.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 584.00 | 69 065.00 | 25 519.00 | 94 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 361.00 | 138 706.00 | 5 654.00 | 144 361.00 |
BF Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 923.00 | 250 336.00 | 57 586.00 | 307 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BT Marchandises | 350 696.00 | 1 293.00 | 349 403.00 | 350 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 634.00 | 121 762.00 | 411 871.00 | 533 634.00 |
BZ Autres créances | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CF Disponibilités | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 261.00 | 123 055.00 | 995 205.00 | 1 118 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 185.00 | 373 392.00 | 1 052 792.00 | 1 426 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 521.00 | -724 640.00 | | -1 149 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 574.00 | -424 880.00 | | 50 574.00 |
DL TOTAL (I) | 417 747.00 | 367 172.00 | | 417 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 584.00 | 840 327.00 | | 453 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 231.00 | 142 389.00 | | 104 231.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 769.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 045.00 | 983 674.00 | | 559 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 792.00 | 1 426 847.00 | | 1 052 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 847.00 | | 33 252.00 | 409 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 175.00 | 307 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 797.00 | 272 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 821.00 | | 33 252.00 | 372 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 049.00 | 16 920.00 | 59 632.00 | 293 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 258.00 | 16 920.00 | 59 632.00 | 260 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 164.00 | 1 293.00 | 3 164.00 | 3 164.00 |
6T Sur comptes clients | 175 099.00 | | 53 336.00 | 175 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 263.00 | 1 293.00 | 56 500.00 | 178 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 263.00 | 1 293.00 | 56 500.00 | 254 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | 56 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 584.00 | 453 584.00 | | 453 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UP Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 388 006.00 | 388 006.00 | | 388 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VP Divers | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 789.00 | 575 932.00 | 2 857.00 | 578 789.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 046.00 | 559 046.00 | | 559 046.00 |