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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 700.00 | 6 109.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 014.00 | 700.00 | 3 201 314.00 | 3 202 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 1 171 913.00 | | 1 171 913.00 | 1 171 913.00 |
CF Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 223.00 | | 1 191 223.00 | 1 191 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 237.00 | 700.00 | 4 392 537.00 | 4 393 237.00 |
CU Autres participations | 3 194 755.00 | | 3 194 755.00 | 3 194 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 910.00 | 2 956 910.00 | | 2 956 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 201.00 | 933.00 | | 46 201.00 |
DG Autres réserves | 377 810.00 | 17 720.00 | | 377 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 399.00 | 905 359.00 | | 522 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 321.00 | 3 880 921.00 | | 3 903 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 327.00 | | | 317 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 76 734.00 | | 20 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 976.00 | 209 031.00 | | 144 976.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 268 306.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 216.00 | 554 071.00 | | 489 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 537.00 | 4 434 992.00 | | 4 392 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 216.00 | 554 071.00 | | 489 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 610.00 | | 518 610.00 | 518 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 610.00 | | 518 610.00 | 518 610.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 2 083.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 255.00 | 1.00 | | 7 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 2 084.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -2 084.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | 12 061.00 | | 24 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 741.00 | 1 409 028.00 | | 1 049 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 342.00 | 503 669.00 | | 527 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 399.00 | 905 359.00 | | 522 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 460.00 | | 6 809.00 | 3 202 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 255.00 | 3 194 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 3 202 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 010.00 | | | 3 202 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VI Groupe et associés | 317 327.00 | 317 327.00 | | 317 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VW T.V.A. | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 216.00 | 489 216.00 | | 489 216.00 |