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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 127.00 | 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 195 205.00 | 127.00 | 3 195 332.00 | 3 195 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BZ Autres créances | 748 879.00 | | 748 879.00 | 748 879.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 914.00 | | 803 914.00 | 803 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 119.00 | 127.00 | 3 999 246.00 | 3 999 119.00 |
CU Autres participations | 3 194 755.00 | | 3 194 755.00 | 3 194 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 910.00 | 2 956 910.00 | | 2 956 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 819.00 | 148 963.00 | | 172 819.00 |
DG Autres réserves | 3 531.00 | 30 284.00 | | 3 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 528.00 | 477 103.00 | | 556 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 788.00 | 3 613 260.00 | | 3 689 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 130.00 | 68 716.00 | | 51 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 947.00 | 94 708.00 | | 248 947.00 |
EA Autres dettes | | 60 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 458.00 | 223 855.00 | | 309 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 246.00 | 3 837 115.00 | | 3 999 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 458.00 | 223 855.00 | | 309 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 144.00 | | 466 144.00 | 466 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 144.00 | | 466 144.00 | 466 144.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 29 452.00 | | 29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 581.00 | 913 267.00 | | 1 025 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 053.00 | 436 164.00 | | 469 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 528.00 | 477 103.00 | | 556 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 709.00 | | | 3 195 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 3 195 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 755.00 | | | 3 194 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | | 504.00 | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | | 504.00 | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
UX Autres créances clients | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VC Groupe et associés | 716 999.00 | 716 999.00 | | 716 999.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VP Divers | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 127.00 | 801 127.00 | | 801 127.00 |
VW T.V.A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 458.00 | 309 458.00 | | 309 458.00 |