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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 7 187.00 | 127.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 518.00 | 7 187.00 | 3 195 332.00 | 3 202 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
BZ Autres créances | 601 942.00 | | 601 942.00 | 601 942.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 923.00 | | 700 923.00 | 700 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 441.00 | 7 187.00 | 3 896 254.00 | 3 903 441.00 |
CU Autres participations | 3 194 755.00 | | 3 194 755.00 | 3 194 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 910.00 | 2 956 910.00 | | 2 956 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
DG Autres réserves | 86 491.00 | 223 111.00 | | 86 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 435.00 | 363 380.00 | | 470 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 157.00 | 3 615 722.00 | | 3 586 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 49 734.00 | | 51 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 309.00 | 67 610.00 | | 139 309.00 |
EA Autres dettes | 119 343.00 | 144 272.00 | | 119 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 098.00 | 293 573.00 | | 310 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 254.00 | 3 909 294.00 | | 3 896 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 098.00 | 293 573.00 | | 310 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 376.00 | | 435 376.00 | 435 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 376.00 | | 435 376.00 | 435 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | 31 249.00 | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | 31 249.00 | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 430.00 | -31 249.00 | | -5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 882.00 | 24 249.00 | | 24 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 413.00 | 894 797.00 | | 927 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 978.00 | 531 418.00 | | 456 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 435.00 | 363 380.00 | | 470 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 518.00 | | | 3 202 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 755.00 | | | 3 194 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145.00 | 42.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 42.00 | | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
UX Autres créances clients | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VC Groupe et associés | 565 284.00 | 565 284.00 | | 565 284.00 |
VP Divers | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | 8.00 | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 938.00 | 693 938.00 | | 693 938.00 |
VW T.V.A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 098.00 | 310 098.00 | | 310 098.00 |