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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 378.00 | 127.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 709.00 | 378.00 | 3 195 332.00 | 3 195 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
BZ Autres créances | 487 834.00 | | 487 834.00 | 487 834.00 |
CF Disponibilités | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 783.00 | | 641 783.00 | 641 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 492.00 | 378.00 | 3 837 115.00 | 3 837 492.00 |
CU Autres participations | 3 194 755.00 | | 3 194 755.00 | 3 194 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 910.00 | 2 956 910.00 | | 2 956 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 963.00 | 72 321.00 | | 148 963.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 86 491.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 103.00 | 470 435.00 | | 477 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 260.00 | 3 586 157.00 | | 3 613 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 716.00 | 51 446.00 | | 68 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 708.00 | 139 309.00 | | 94 708.00 |
EA Autres dettes | 60 431.00 | 119 343.00 | | 60 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 855.00 | 310 098.00 | | 223 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 115.00 | 3 896 254.00 | | 3 837 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 234.00 | | 458 234.00 | 458 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 234.00 | | 458 234.00 | 458 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 321.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 7 386.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 7 386.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -5 430.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | 24 882.00 | | 29 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 267.00 | 927 413.00 | | 913 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 164.00 | 456 978.00 | | 436 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 103.00 | 470 435.00 | | 477 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 518.00 | | | 3 202 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 809.00 | 3 195 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 809.00 | 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 755.00 | | | 3 194 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | | 6 809.00 | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | | 6 809.00 | 7 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
UX Autres créances clients | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VC Groupe et associés | 445 560.00 | 445 560.00 | | 445 560.00 |
VP Divers | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 128.00 | 624 128.00 | | 624 128.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 855.00 | 223 855.00 | | 223 855.00 |