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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 7 145.00 | 168.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 518.00 | 7 145.00 | 3 195 373.00 | 3 202 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 397.00 | | 334 397.00 | 334 397.00 |
BZ Autres créances | 357 320.00 | | 357 320.00 | 357 320.00 |
CF Disponibilités | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 921.00 | | 713 921.00 | 713 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 440.00 | 7 145.00 | 3 909 294.00 | 3 916 440.00 |
CU Autres participations | 3 194 755.00 | | 3 194 755.00 | 3 194 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 910.00 | 2 956 910.00 | | 2 956 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
DG Autres réserves | 223 111.00 | 412 357.00 | | 223 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 380.00 | 310 754.00 | | 363 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 722.00 | 3 752 342.00 | | 3 615 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 956.00 | 292 637.00 | | 31 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 734.00 | 37 821.00 | | 49 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 610.00 | 101 475.00 | | 67 610.00 |
EA Autres dettes | 144 272.00 | 185 690.00 | | 144 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 573.00 | 627 086.00 | | 293 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 294.00 | 4 379 427.00 | | 3 909 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 573.00 | 627 086.00 | | 293 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 927.00 | | 476 927.00 | 476 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 927.00 | | 476 927.00 | 476 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 249.00 | 1 022.00 | | 31 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 249.00 | 1 022.00 | | 31 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 249.00 | -563.00 | | -31 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | 30 881.00 | | 24 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 797.00 | 831 580.00 | | 894 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 418.00 | 520 826.00 | | 531 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 380.00 | 310 754.00 | | 363 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 518.00 | | | 3 202 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 755.00 | | | 3 194 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 407.00 | 1 738.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 1 738.00 | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 272.00 | 144 272.00 | | 144 272.00 |
UX Autres créances clients | 334 397.00 | 334 397.00 | | 334 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VC Groupe et associés | 329 613.00 | 329 613.00 | | 329 613.00 |
VI Groupe et associés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 520.00 | 700 520.00 | | 700 520.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 573.00 | 293 573.00 | | 293 573.00 |