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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 5 407.00 | 1 906.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 518.00 | 5 407.00 | 3 197 111.00 | 3 202 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 677.00 | | 203 677.00 | 203 677.00 |
BZ Autres créances | 969 624.00 | | 969 624.00 | 969 624.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 316.00 | | 1 182 316.00 | 1 182 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 834.00 | 5 407.00 | 4 379 427.00 | 4 384 834.00 |
CU Autres participations | 3 194 755.00 | | 3 194 755.00 | 3 194 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 910.00 | 2 956 910.00 | | 2 956 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
DG Autres réserves | 412 357.00 | 524 090.00 | | 412 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 754.00 | 388 267.00 | | 310 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 342.00 | 3 941 588.00 | | 3 752 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 463.00 | 1 983.00 | | 9 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 637.00 | 354 307.00 | | 292 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | 22 693.00 | | 37 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 475.00 | 70 385.00 | | 101 475.00 |
EA Autres dettes | 185 690.00 | 72 511.00 | | 185 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 086.00 | 521 880.00 | | 627 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 427.00 | 4 463 468.00 | | 4 379 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 086.00 | 521 880.00 | | 627 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 463.00 | 1 983.00 | | 9 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 469.00 | | 514 469.00 | 514 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 469.00 | | 514 469.00 | 514 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 638.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 3 676.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 3 676.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -3 676.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 881.00 | 40 696.00 | | 30 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 580.00 | 907 478.00 | | 831 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 826.00 | 519 211.00 | | 520 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 754.00 | 388 267.00 | | 310 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 518.00 | | | 3 202 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 755.00 | | | 3 194 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 2 438.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 438.00 | | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
UX Autres créances clients | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VC Groupe et associés | 918 999.00 | | | 918 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VI Groupe et associés | 292 637.00 | 292 637.00 | | 292 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 293.00 | 1 182 293.00 | | 1 182 293.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 086.00 | 627 086.00 | | 627 086.00 |