| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313.00 | 2 969.00 | 4 344.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 518.00 | 2 969.00 | 3 199 549.00 | 3 202 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BZ Autres créances | 1 154 729.00 | | 1 154 729.00 | 1 154 729.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 919.00 | | 1 263 919.00 | 1 263 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 438.00 | 2 969.00 | 4 463 468.00 | 4 466 438.00 |
CU Autres participations | 3 194 755.00 | | 3 194 755.00 | 3 194 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 910.00 | 2 956 910.00 | | 2 956 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 321.00 | 46 201.00 | | 72 321.00 |
DG Autres réserves | 524 090.00 | 377 810.00 | | 524 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 267.00 | 522 399.00 | | 388 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 588.00 | 3 903 321.00 | | 3 941 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 307.00 | 317 327.00 | | 354 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 20 559.00 | | 22 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 385.00 | 144 976.00 | | 70 385.00 |
EA Autres dettes | 72 511.00 | 6 354.00 | | 72 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 880.00 | 489 216.00 | | 521 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 468.00 | 4 392 537.00 | | 4 463 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 880.00 | 459 216.00 | | 521 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 617.00 | | 528 617.00 | 528 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 617.00 | | 528 617.00 | 528 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 1 345.00 | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 8 600.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | -1 325.00 | | -3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 696.00 | 24 828.00 | | 40 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 478.00 | 1 049 741.00 | | 907 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 211.00 | 527 342.00 | | 519 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 267.00 | 522 399.00 | | 388 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 014.00 | | 504.00 | 3 202 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | 504.00 | 6 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 755.00 | | | 3 194 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 2 270.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 2 270.00 | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
UX Autres créances clients | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VC Groupe et associés | 963 904.00 | | | 963 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 354 307.00 | 354 307.00 | | 354 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 852.00 | 1 263 852.00 | | 1 263 852.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 880.00 | 521 880.00 | | 521 880.00 |