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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 191.00 | 34 420.00 | 5 771.00 | 40 191.00 |
AN Terrains | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
AP Constructions | 6 139 621.00 | 5 217 441.00 | 922 180.00 | 6 139 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 613.00 | 2 361 736.00 | 580 877.00 | 2 942 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 734.00 | 937 042.00 | 172 692.00 | 1 109 734.00 |
AX Avances et acomptes | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BF Prêts | 293 541.00 | 284 481.00 | 9 060.00 | 293 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039 403.00 | 8 835 120.00 | 2 204 283.00 | 11 039 403.00 |
BT Marchandises | 2 062 071.00 | | 2 062 071.00 | 2 062 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 844.00 | | 350 844.00 | 350 844.00 |
BZ Autres créances | 4 175 484.00 | 399 191.00 | 3 776 293.00 | 4 175 484.00 |
CF Disponibilités | 503 279.00 | | 503 279.00 | 503 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 750.00 | 399 191.00 | 6 710 559.00 | 7 109 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 149 152.00 | 9 234 310.00 | 8 914 842.00 | 18 149 152.00 |
CU Autres participations | 338 859.00 | | 338 859.00 | 338 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 184.00 | 660 908.00 | | 680 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 628.00 | 1 101 628.00 | | 1 101 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 622.00 | 203 297.00 | | 217 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 538.00 | 282 066.00 | | 282 538.00 |
DG Autres réserves | 1 505 789.00 | 1 505 789.00 | | 1 505 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 382.00 | 22 926.00 | | 18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 143.00 | 3 776 613.00 | | 3 806 143.00 |
DP Provisions pour risques | 176 222.00 | 189 058.00 | | 176 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 222.00 | 189 058.00 | | 176 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 067.00 | 3 339 684.00 | | 3 354 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589.00 | 6 026.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 884.00 | 781 858.00 | | 990 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 178.00 | 649 768.00 | | 488 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 243.00 | 19 387.00 | | 24 243.00 |
EA Autres dettes | 64 692.00 | 728 615.00 | | 64 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824.00 | 3 252.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 477.00 | 5 528 590.00 | | 4 932 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 842.00 | 9 494 262.00 | | 8 914 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 515.00 | 4 124 349.00 | | 3 704 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864 825.00 | 1 665 300.00 | | 1 864 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 015 381.00 | | 8 015 381.00 | 8 015 381.00 |
FG Production vendue services | 10 990 091.00 | | 10 990 091.00 | 10 990 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 005 472.00 | | 19 005 472.00 | 19 005 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 063 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 944 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 734 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 926 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 914.00 | 24 504.00 | | 101 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 237.00 | 46 599.00 | | 40 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 152.00 | 71 104.00 | | 142 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 913.00 | 108.00 | | 123 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 287.00 | 12 199.00 | | 31 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 400.00 | 20 060.00 | | 27 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 599.00 | 32 368.00 | | 182 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 447.00 | 38 736.00 | | -40 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 891.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400 139.00 | 20 303 401.00 | | 19 400 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 381 757.00 | 20 280 476.00 | | 19 381 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 382.00 | 22 926.00 | | 18 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 757 986.00 | | 301 149.00 | 10 757 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 732.00 | 11 039 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | 40 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 550.00 | 10 336 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 677.00 | | 7 695.00 | 33 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122 160.00 | | 233 250.00 | 10 122 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 149.00 | | 60 204.00 | 602 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254 817.00 | 302 966.00 | 7 144.00 | 8 254 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 677.00 | 1 924.00 | 1 182.00 | 33 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 221 139.00 | 301 042.00 | 5 962.00 | 8 221 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 462 470.00 | 863 510.00 | 481 170.00 | 2 462 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 058.00 | 27 400.00 | 40 237.00 | 189 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 448.00 | 79 199.00 | 8 456.00 | 328 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 695.00 | 165 550.00 | 56 573.00 | 574 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 754.00 | 192 950.00 | 96 810.00 | 763 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 199.00 | 8 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 351.00 | 48 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 400.00 | 40 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 884.00 | 990 884.00 | | 990 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 350.00 | 186 350.00 | | 186 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
UP Prêts | 293 541.00 | | | 293 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
UX Autres créances clients | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 829.00 | | | 178 829.00 |
VB T. V. A. | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 932 154.00 | | | 3 932 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 429.00 | 1 867 429.00 | | 1 867 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 638.00 | 258 676.00 | 766 396.00 | 1 486 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 742.00 | | | 279 742.00 |
VP Divers | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 894.00 | 4 544 400.00 | 323 494.00 | 4 867 894.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 477.00 | 3 704 515.00 | 766 396.00 | 4 932 477.00 |