| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 726.00 | 49 630.00 | 33 096.00 | 82 726.00 |
AN Terrains | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
AP Constructions | 6 238 179.00 | 5 310 142.00 | 928 037.00 | 6 238 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 583.00 | 2 514 101.00 | 603 481.00 | 3 117 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 099.00 | 975 187.00 | 124 912.00 | 1 100 099.00 |
AX Avances et acomptes | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BF Prêts | 267 383.00 | 267 383.00 | | 267 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300 749.00 | 9 116 443.00 | 2 184 307.00 | 11 300 749.00 |
BT Marchandises | 1 972 510.00 | | 1 972 510.00 | 1 972 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 719.00 | | 298 719.00 | 298 719.00 |
BZ Autres créances | 3 898 424.00 | 500 969.00 | 3 397 455.00 | 3 898 424.00 |
CF Disponibilités | 504 792.00 | | 504 792.00 | 504 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 099.00 | 500 969.00 | 6 191 130.00 | 6 692 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 992 848.00 | 9 617 412.00 | 8 375 436.00 | 17 992 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 873.00 | | | 307 873.00 |
CU Autres participations | 338 859.00 | | 338 859.00 | 338 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 215.00 | 680 184.00 | | 680 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 628.00 | 1 101 628.00 | | 1 101 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 470.00 | 217 622.00 | | 219 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 761.00 | 282 538.00 | | 286 761.00 |
DG Autres réserves | 1 505 789.00 | 1 505 789.00 | | 1 505 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 497.00 | 18 382.00 | | 45 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 360.00 | 3 806 143.00 | | 3 839 360.00 |
DP Provisions pour risques | 164 907.00 | 176 222.00 | | 164 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 907.00 | 176 222.00 | | 164 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 520.00 | 3 354 067.00 | | 3 353 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 517.00 | 990 884.00 | | 299 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 561.00 | 488 178.00 | | 590 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 754.00 | 24 243.00 | | 9 754.00 |
EA Autres dettes | 114 274.00 | 64 692.00 | | 114 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 543.00 | 2 824.00 | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 170.00 | 4 932 477.00 | | 4 371 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 436.00 | 8 914 842.00 | | 8 375 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 170.00 | 3 704 515.00 | | 4 371 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127 000.00 | 1 864 825.00 | | 2 127 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 607 460.00 | 2 411 630.00 | 7 019 090.00 | 4 607 460.00 |
FG Production vendue services | 8 637 576.00 | 1 643 561.00 | 10 281 137.00 | 8 637 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 036.00 | 4 055 191.00 | 17 300 227.00 | 13 245 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 205 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 797 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 469.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 421 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 030.00 | 2 000.00 | | 43 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 442.00 | 101 914.00 | | 57 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 814.00 | 40 237.00 | | 31 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 340.00 | 142 152.00 | | 89 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 673.00 | 123 913.00 | | 89 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 27 400.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 173.00 | 182 599.00 | | 110 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 833.00 | -40 447.00 | | -20 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 816.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 776 249.00 | 19 400 139.00 | | 17 776 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 730 751.00 | 19 381 757.00 | | 17 730 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 497.00 | 18 382.00 | | 45 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 403.00 | | 381 546.00 | 11 039 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 158.00 | 646 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 199.00 | 11 300 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 042.00 | 10 571 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 191.00 | | 42 535.00 | 40 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336 859.00 | | 303 475.00 | 10 336 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 353.00 | | 35 536.00 | 662 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550 638.00 | 310 221.00 | 11 800.00 | 8 550 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | 15 210.00 | | 34 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516 219.00 | 295 011.00 | 11 800.00 | 8 516 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 844 810.00 | 250 000.00 | 420 980.00 | 2 844 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 222.00 | 20 500.00 | 31 814.00 | 176 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 191.00 | 197 469.00 | 95 691.00 | 399 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 672.00 | 222 469.00 | 137 788.00 | 683 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 893.00 | 242 969.00 | 169 602.00 | 859 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 469.00 | 95 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 42 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | 31 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 517.00 | 299 517.00 | | 299 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 092.00 | 339 092.00 | | 339 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UP Prêts | 267 383.00 | 267 383.00 | | 267 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UX Autres créances clients | 298 719.00 | | | 298 719.00 |
VB T. V. A. | 219 901.00 | | | 219 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 575 447.00 | | | 3 575 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 880.00 | 2 128 880.00 | | 2 128 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 641.00 | 1 224 641.00 | | 1 224 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 998.00 | | | 261 998.00 |
VP Divers | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 450.00 | 215 450.00 | | 215 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 670.00 | 4 522 670.00 | | 4 522 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 170.00 | 4 371 170.00 | | 4 371 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 581.00 | 67 922.00 | | 51 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 756.00 | 95 654.00 | | 65 756.00 |
ST Autres comptes | 1 012 357.00 | 1 132 295.00 | | 1 012 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 647.00 | 28 177.00 | | 60 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 733.00 | 25 352.00 | | 27 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 616.00 | 57 776.00 | | 61 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 997.00 | 36 184.00 | | 34 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 578.00 | 104 106.00 | | 86 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 923 360.00 | 2 665 914.00 | | 2 923 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 249 098.00 | 2 366 381.00 | | 2 249 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 108.00 | 1 339 253.00 | | 1 228 108.00 |