| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 215.00 | 84 349.00 | 2 866.00 | 87 215.00 |
AN Terrains | 359 547.00 | | 359 547.00 | 359 547.00 |
AP Constructions | 13 022 081.00 | 6 153 632.00 | 6 868 449.00 | 13 022 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 360.00 | 3 015 100.00 | 228 260.00 | 3 243 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 881.00 | 938 093.00 | 162 788.00 | 1 100 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BF Prêts | 419 448.00 | 419 448.00 | | 419 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 727 968.00 | 10 610 621.00 | 8 117 346.00 | 18 727 968.00 |
BT Marchandises | 1 296 036.00 | 44 966.00 | 1 251 070.00 | 1 296 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 077.00 | | 3 138 077.00 | 3 138 077.00 |
BZ Autres créances | 2 270 550.00 | 613 931.00 | 1 656 619.00 | 2 270 550.00 |
CF Disponibilités | 1 766 318.00 | | 1 766 318.00 | 1 766 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 831.00 | | 269 831.00 | 269 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 923.00 | 658 897.00 | 8 084 026.00 | 8 742 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 470 890.00 | 11 269 518.00 | 16 201 372.00 | 27 470 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 195 845.00 | | | 2 195 845.00 |
CU Autres participations | 319 931.00 | | 319 931.00 | 319 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 012.00 | 648 548.00 | | 736 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 628.00 | 1 101 628.00 | | 1 101 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 821.00 | 241 316.00 | | 256 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 025.00 | 1 236 274.00 | | 303 025.00 |
DG Autres réserves | 1 548 305.00 | 1 548 305.00 | | 1 548 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 894.00 | 31 640.00 | | -464 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915 341.00 | | | 915 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 237.00 | 4 807 710.00 | | 4 396 237.00 |
DP Provisions pour risques | 324 486.00 | 241 601.00 | | 324 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 486.00 | 241 601.00 | | 324 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520 524.00 | 9 059 379.00 | | 6 520 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 461.00 | | | 1 774 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 384.00 | 944 291.00 | | 1 226 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 212.00 | 439 994.00 | | 576 212.00 |
EA Autres dettes | 58 454.00 | 18 766.00 | | 58 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 616.00 | 2 264.00 | | 324 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 480 650.00 | 11 464 693.00 | | 11 480 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 201 372.00 | 16 514 004.00 | | 16 201 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 288.00 | 6 207 167.00 | | 4 951 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175 280.00 | 4 351 731.00 | | 2 175 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 826 513.00 | | 9 826 513.00 | 9 826 513.00 |
FD Production vendue biens | 232 999.00 | | 232 999.00 | 232 999.00 |
FG Production vendue services | 13 904 941.00 | 4 747 288.00 | 18 652 229.00 | 13 904 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 964 452.00 | 4 747 288.00 | 28 711 740.00 | 23 964 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 896 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 364 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 085 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 165.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 189 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 238.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 732.00 | 12 172.00 | | 43 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 419.00 | 164 853.00 | | 64 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 581.00 | 7 526.00 | | 90 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 732.00 | 184 551.00 | | 198 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 580.00 | 11 052.00 | | 768 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 466.00 | 62 631.00 | | 173 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 045.00 | 147 032.00 | | 942 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743 313.00 | 37 519.00 | | -743 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 227 514.00 | 19 564 513.00 | | 29 227 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 692 408.00 | 19 532 874.00 | | 29 692 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 894.00 | 31 640.00 | | -464 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 323 377.00 | | 3 725 370.00 | 18 323 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679 179.00 | 914 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320 779.00 | 18 727 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 600.00 | 17 725 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 936.00 | | 3 279.00 | 83 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 258 335.00 | | 1 109 134.00 | 17 258 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 106.00 | | 2 612 958.00 | 981 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796 969.00 | 483 205.00 | 89 000.00 | 9 796 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 712.00 | 637.00 | | 83 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 713 257.00 | 482 568.00 | 89 000.00 | 9 713 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191 107.00 | 320 912.00 | 92 572.00 | 191 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 601.00 | 184 349.00 | 101 464.00 | 241 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 966.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 480.00 | 280 199.00 | 81 749.00 | 415 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 588.00 | 646 077.00 | 174 321.00 | 606 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 189.00 | 830 426.00 | 275 785.00 | 848 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 165.00 | 81 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 320 912.00 | 92 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 466.00 | 90 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 384.00 | 1 226 384.00 | | 1 226 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 616.00 | 324 616.00 | | 324 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UP Prêts | 419 448.00 | | 419 448.00 | 419 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 917.00 | 2 544 133.00 | 167 784.00 | 2 711 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 160.00 | 426 160.00 | | 426 160.00 |
VB T. V. A. | 173 786.00 | 173 786.00 | | 173 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 061.00 | | 2 028 061.00 | 2 028 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175 183.00 | 2 175 183.00 | | 2 175 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345 340.00 | 590 439.00 | 1 850 058.00 | 4 345 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 461.00 | | 774 461.00 | 1 774 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 283.00 | | | 513 283.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 305.00 | 282 305.00 | | 282 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 831.00 | 269 831.00 | | 269 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 412.00 | 3 482 614.00 | 2 790 799.00 | 6 273 412.00 |
VW T.V.A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 480 650.00 | 4 951 288.00 | 2 624 519.00 | 11 480 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 344.00 | 49 864.00 | | 30 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 947.00 | 119 880.00 | | 208 947.00 |
ST Autres comptes | 1 265 572.00 | 1 039 027.00 | | 1 265 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 360.00 | 62 728.00 | | 105 360.00 |
YT Sous‐traitance | 192 137.00 | | | 192 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 142.00 | 28 970.00 | | 43 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 752.00 | 93 576.00 | | 75 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 901.00 | 27 038.00 | | 9 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 245.00 | 76 902.00 | | 40 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 735 688.00 | | | 2 735 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 863 322.00 | | | 2 863 322.00 |
ZE Dividendes | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890 909.00 | 1 344 180.00 | | 1 890 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |