| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 936.00 | 83 712.00 | 224.00 | 83 936.00 |
AN Terrains | 359 547.00 | | 359 547.00 | 359 547.00 |
AP Constructions | 12 405 122.00 | 5 753 104.00 | 6 652 018.00 | 12 405 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 860.00 | 2 962 089.00 | 260 771.00 | 3 222 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 881.00 | 998 065.00 | 191 816.00 | 1 189 881.00 |
AX Avances et acomptes | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BF Prêts | 512 019.00 | 191 107.00 | 320 912.00 | 512 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 841.00 | | 135 841.00 | 135 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 323 377.00 | 9 988 076.00 | 8 335 300.00 | 18 323 377.00 |
BT Marchandises | 2 870 534.00 | | 2 870 534.00 | 2 870 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 140.00 | | 1 372 140.00 | 1 372 140.00 |
BZ Autres créances | 3 001 304.00 | 415 480.00 | 2 585 824.00 | 3 001 304.00 |
CF Disponibilités | 1 331 004.00 | | 1 331 004.00 | 1 331 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 184.00 | 415 480.00 | 8 178 704.00 | 8 594 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 917 561.00 | 10 403 557.00 | 16 514 004.00 | 26 917 561.00 |
CU Autres participations | 319 931.00 | | 319 931.00 | 319 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 548.00 | 653 303.00 | | 648 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 628.00 | 1 101 628.00 | | 1 101 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 316.00 | 241 316.00 | | 241 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 236 274.00 | 1 236 274.00 | | 1 236 274.00 |
DG Autres réserves | 1 548 305.00 | 1 547 397.00 | | 1 548 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | 908.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 710.00 | 4 780 825.00 | | 4 807 710.00 |
DP Provisions pour risques | 241 601.00 | 186 496.00 | | 241 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 601.00 | 186 496.00 | | 241 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 059 379.00 | 9 208 037.00 | | 9 059 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 291.00 | 730 647.00 | | 944 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 994.00 | 399 098.00 | | 439 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 229 912.00 | | |
EA Autres dettes | 18 766.00 | 42 791.00 | | 18 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264.00 | 2 219.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 464 693.00 | 11 612 704.00 | | 11 464 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 514 004.00 | 16 580 025.00 | | 16 514 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207 167.00 | 7 865 473.00 | | 6 207 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351 731.00 | 5 171 000.00 | | 4 351 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 653 513.00 | | 7 653 513.00 | 7 653 513.00 |
FG Production vendue services | 11 358 183.00 | | 11 358 183.00 | 11 358 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 011 696.00 | | 19 011 696.00 | 19 011 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 228 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 744 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 988 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 862.00 | |
GE Autres charges | | | 40 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 121 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 238.00 | 10 981.00 | | 18 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 172.00 | 9 179.00 | | 12 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 853.00 | 2 050.00 | | 164 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 526.00 | 34 825.00 | | 7 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 551.00 | 46 054.00 | | 184 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 052.00 | 43 935.00 | | 11 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 631.00 | 51 797.00 | | 62 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 032.00 | 95 733.00 | | 147 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 519.00 | -49 679.00 | | 37 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 3 232.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 564 513.00 | 18 877 284.00 | | 19 564 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 532 874.00 | 18 876 377.00 | | 19 532 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 640.00 | 908.00 | | 31 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 347 239.00 | | 7 463 226.00 | 16 347 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854 734.00 | 981 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487 088.00 | 18 323 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632 354.00 | 17 258 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 453 686.00 | | 6 437 003.00 | 15 453 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 617.00 | | 1 026 223.00 | 809 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 603 672.00 | 214 406.00 | 21 110.00 | 9 603 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 308.00 | 403.00 | | 83 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 520 364.00 | 214 003.00 | 21 110.00 | 9 520 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 219 669.00 | 35 657.00 | 64 218.00 | 219 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 496.00 | 62 631.00 | 7 526.00 | 186 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 457.00 | 102 862.00 | 76 839.00 | 389 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 125.00 | 138 519.00 | 141 057.00 | 609 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 621.00 | 201 150.00 | 148 583.00 | 795 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 862.00 | 76 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 657.00 | 64 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 631.00 | 7 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 291.00 | 944 291.00 | | 944 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UP Prêts | 512 019.00 | | 512 019.00 | 512 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 841.00 | | 135 841.00 | 135 841.00 |
UX Autres créances clients | 939 432.00 | 939 432.00 | | 939 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 708.00 | 432 708.00 | | 432 708.00 |
VB T. V. A. | 283 186.00 | 283 186.00 | | 283 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 625 466.00 | 2 625 466.00 | | 2 625 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 059 379.00 | 4 801 853.00 | 2 189 091.00 | 9 059 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 172.00 | | | 265 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 822.00 | 4 392 646.00 | 661 175.00 | 5 053 822.00 |
VW T.V.A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 464 693.00 | 6 207 167.00 | 3 189 091.00 | 11 464 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 455.00 | | | 213 455.00 |
ST Autres comptes | 1 178 861.00 | | | 1 178 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 169 765.00 | | | 2 169 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 030 958.00 | | | 2 030 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 014.00 | | | 1 484 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |