| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 726.00 | 66 373.00 | 16 353.00 | 82 726.00 |
AN Terrains | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
AP Constructions | 6 370 934.00 | 5 413 595.00 | 957 339.00 | 6 370 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 568.00 | 2 663 034.00 | 481 534.00 | 3 144 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 229.00 | 1 014 600.00 | 86 629.00 | 1 101 229.00 |
AX Avances et acomptes | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BF Prêts | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586 055.00 | 9 431 267.00 | 2 154 788.00 | 11 586 055.00 |
BT Marchandises | 2 548 171.00 | | 2 548 171.00 | 2 548 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 242.00 | | 1 744 242.00 | 1 744 242.00 |
BZ Autres créances | 3 132 720.00 | 467 333.00 | 2 665 387.00 | 3 132 720.00 |
CF Disponibilités | 219 641.00 | | 219 641.00 | 219 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 208.00 | 467 333.00 | 7 189 876.00 | 7 657 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 243 263.00 | 9 898 600.00 | 9 344 663.00 | 19 243 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 301.00 | | | 381 301.00 |
CU Autres participations | 339 377.00 | 2 380.00 | 336 997.00 | 339 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 806.00 | 680 215.00 | | 675 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 628.00 | 1 101 628.00 | | 1 101 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 767.00 | 219 470.00 | | 230 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 403.00 | 286 761.00 | | 293 403.00 |
DG Autres réserves | 1 516 315.00 | 1 505 789.00 | | 1 516 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 810.00 | 45 497.00 | | 66 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 728.00 | 3 839 360.00 | | 3 884 728.00 |
DP Provisions pour risques | 232 103.00 | 164 907.00 | | 232 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 103.00 | 164 907.00 | | 232 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 925.00 | 3 353 520.00 | | 3 675 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 619.00 | 299 517.00 | | 933 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 906.00 | 590 561.00 | | 475 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 9 754.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 77 249.00 | 114 274.00 | | 77 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133.00 | 3 543.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 832.00 | 4 371 170.00 | | 5 227 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 663.00 | 8 375 436.00 | | 9 344 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440 667.00 | 4 371 170.00 | | 4 440 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 698 445.00 | 2 127 000.00 | | 2 698 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 669 008.00 | 2 293 118.00 | 6 962 126.00 | 4 669 008.00 |
FG Production vendue services | 9 139 761.00 | 1 773 175.00 | 10 912 936.00 | 9 139 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 808 769.00 | 4 066 294.00 | 17 875 062.00 | 13 808 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 969 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 486 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 721 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 889 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 165.00 | 43 030.00 | | 41 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 745.00 | 57 442.00 | | 39 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 063.00 | 89 340.00 | | 166 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 652.00 | 89 673.00 | | 67 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 894.00 | 20 500.00 | | 195 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 546.00 | 110 173.00 | | 263 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 482.00 | -20 833.00 | | -97 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 2 214.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 381 030.00 | 17 776 249.00 | | 18 381 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 314 220.00 | 17 730 751.00 | | 18 314 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 810.00 | 45 497.00 | | 66 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 300 749.00 | | 285 306.00 | 11 300 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 586 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 571 292.00 | | 211 358.00 | 10 571 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 731.00 | | 73 948.00 | 646 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849 059.00 | 308 542.00 | | 8 849 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 630.00 | 16 743.00 | | 49 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799 430.00 | 291 799.00 | | 8 799 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 267 383.00 | 20 000.00 | 16 098.00 | 267 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 907.00 | 114 203.00 | 47 007.00 | 164 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 969.00 | 79 311.00 | 112 948.00 | 500 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 353.00 | 101 691.00 | 129 046.00 | 768 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 260.00 | 215 894.00 | 176 053.00 | 933 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 16 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 894.00 | 126 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 619.00 | 933 619.00 | | 933 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UP Prêts | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 792.00 | 1 465 792.00 | | 1 465 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 450.00 | 278 450.00 | | 278 450.00 |
VB T. V. A. | 227 014.00 | 227 014.00 | | 227 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 750 543.00 | 2 750 543.00 | | 2 750 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699 665.00 | 2 699 665.00 | | 2 699 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 260.00 | 189 095.00 | 628 153.00 | 976 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 381.00 | | | 248 381.00 |
VP Divers | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 698.00 | 5 270 698.00 | | 5 270 698.00 |
VW T.V.A. | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 832.00 | 4 440 667.00 | 628 153.00 | 5 227 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 944.00 | 51 581.00 | | 79 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 237.00 | 65 756.00 | | 89 237.00 |
ST Autres comptes | 902 460.00 | 1 012 357.00 | | 902 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 033.00 | 60 647.00 | | 82 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 139.00 | 27 733.00 | | 21 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 021.00 | 61 616.00 | | 69 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 710.00 | 34 997.00 | | 28 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 654.00 | 86 578.00 | | 108 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 166 782.00 | 2 923 360.00 | | 2 166 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961 342.00 | 2 249 098.00 | | 1 961 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 891.00 | 1 228 108.00 | | 1 163 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |