| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 936.00 | 83 308.00 | 627.00 | 83 936.00 |
AN Terrains | 359 547.00 | | 359 547.00 | 359 547.00 |
AP Constructions | 6 396 945.00 | 5 631 402.00 | 765 543.00 | 6 396 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 626.00 | 2 906 579.00 | 350 047.00 | 3 256 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 490.00 | 982 383.00 | 145 107.00 | 1 127 490.00 |
AX Avances et acomptes | 4 313 079.00 | | 4 313 079.00 | 4 313 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BF Prêts | 390 520.00 | 219 669.00 | 170 852.00 | 390 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 347 239.00 | 9 823 341.00 | 6 523 898.00 | 16 347 239.00 |
BT Marchandises | 2 929 881.00 | | 2 929 881.00 | 2 929 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 730.00 | | 1 855 730.00 | 1 855 730.00 |
BZ Autres créances | 4 446 767.00 | 389 457.00 | 4 057 310.00 | 4 446 767.00 |
CF Disponibilités | 1 154 406.00 | | 1 154 406.00 | 1 154 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 445 584.00 | 389 457.00 | 10 056 127.00 | 10 445 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 792 823.00 | 10 212 798.00 | 16 580 025.00 | 26 792 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 580.00 | | | 475 580.00 |
CU Autres participations | 334 037.00 | | 334 037.00 | 334 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 303.00 | 657 605.00 | | 653 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 628.00 | 1 101 628.00 | | 1 101 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 316.00 | 241 316.00 | | 241 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 236 274.00 | 307 629.00 | | 1 236 274.00 |
DG Autres réserves | 1 547 397.00 | 1 547 397.00 | | 1 547 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | 12 678.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 825.00 | 3 868 253.00 | | 4 780 825.00 |
DP Provisions pour risques | 186 496.00 | 169 524.00 | | 186 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 496.00 | 169 524.00 | | 186 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 208 037.00 | 4 935 259.00 | | 9 208 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 647.00 | 667 164.00 | | 730 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 098.00 | 519 660.00 | | 399 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 912.00 | | | 229 912.00 |
EA Autres dettes | 42 791.00 | 27 741.00 | | 42 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 219.00 | 2 176.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 612 704.00 | 6 153 926.00 | | 11 612 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 580 025.00 | 10 191 702.00 | | 16 580 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 865 473.00 | 5 534 172.00 | | 7 865 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 171 000.00 | 4 146 972.00 | | 5 171 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 211 946.00 | 2 214 184.00 | 7 426 130.00 | 5 211 946.00 |
FG Production vendue services | 11 015 432.00 | | 11 015 432.00 | 11 015 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 227 378.00 | 2 214 184.00 | 18 441 562.00 | 16 227 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 537 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 825 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 591 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 410 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 981.00 | 52 730.00 | | 10 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 179.00 | 7 974.00 | | 9 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 9 000.00 | | 2 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 825.00 | 64 959.00 | | 34 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 054.00 | 81 934.00 | | 46 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 935.00 | 104 219.00 | | 43 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 733.00 | 120 141.00 | | 95 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 679.00 | -38 207.00 | | -49 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 1 558.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 877 284.00 | 18 450 482.00 | | 18 877 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 876 377.00 | 18 437 804.00 | | 18 876 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908.00 | 12 678.00 | | 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 183.00 | | 4 409 634.00 | 11 974 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 578.00 | 16 347 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 578.00 | 15 453 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 243 274.00 | | 4 246 990.00 | 11 243 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 973.00 | | 162 644.00 | 646 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 394 424.00 | 245 827.00 | 36 578.00 | 9 394 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 372.00 | 1 937.00 | | 81 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313 052.00 | 243 890.00 | 36 578.00 | 9 313 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 079.00 | 18 995.00 | 86 405.00 | 287 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 524.00 | 51 797.00 | 34 825.00 | 169 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 524.00 | 14 460.00 | 45 527.00 | 420 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 603.00 | 33 455.00 | 131 932.00 | 707 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 127.00 | 85 252.00 | 166 757.00 | 877 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 460.00 | 45 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 995.00 | 86 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 797.00 | 34 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 647.00 | 730 647.00 | | 730 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 912.00 | 229 912.00 | | 229 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UP Prêts | 390 520.00 | 390 520.00 | | 390 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 022.00 | 1 423 022.00 | | 1 423 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 708.00 | 432 708.00 | | 432 708.00 |
VB T. V. A. | 618 403.00 | 618 403.00 | | 618 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 862.00 | 2 895 862.00 | | 2 895 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 191 090.00 | 5 191 090.00 | | 5 191 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 948.00 | 269 717.00 | 1 512 502.00 | 4 016 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 407 779.00 | | | 4 407 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
VP Divers | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 537.00 | 906 537.00 | | 906 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 878.00 | 6 836 878.00 | | 6 836 878.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 612 704.00 | 7 865 473.00 | 1 512 502.00 | 11 612 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 268.00 | 96 462.00 | | 79 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 743.00 | 77 926.00 | | 99 743.00 |
ST Autres comptes | 1 210 682.00 | 1 044 612.00 | | 1 210 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 411.00 | 59 683.00 | | 57 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 589.00 | 35 172.00 | | 77 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 908.00 | 108 641.00 | | 61 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 351.00 | 31 968.00 | | 26 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 619.00 | 128 430.00 | | 105 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 149 004.00 | 2 189 365.00 | | 2 149 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079 504.00 | 2 197 498.00 | | 1 079 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 334.00 | 1 326 035.00 | | 1 507 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |