| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 936.00 | 81 372.00 | 2 564.00 | 83 936.00 |
AN Terrains | 359 547.00 | | 359 547.00 | 359 547.00 |
AP Constructions | 6 383 144.00 | 5 526 050.00 | 857 093.00 | 6 383 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 626.00 | 2 804 564.00 | 409 062.00 | 3 213 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 218.00 | 982 438.00 | 52 781.00 | 1 035 218.00 |
AX Avances et acomptes | 251 740.00 | | 251 740.00 | 251 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BF Prêts | 287 079.00 | 287 079.00 | | 287 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 974 183.00 | 9 681 503.00 | 2 292 680.00 | 11 974 183.00 |
BT Marchandises | 2 688 243.00 | | 2 688 243.00 | 2 688 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 436.00 | | 1 748 436.00 | 1 748 436.00 |
BZ Autres créances | 3 246 488.00 | 420 524.00 | 2 825 964.00 | 3 246 488.00 |
CF Disponibilités | 602 027.00 | | 602 027.00 | 602 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 546.00 | 420 524.00 | 7 899 022.00 | 8 319 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 293 729.00 | 10 102 027.00 | 10 191 702.00 | 20 293 729.00 |
CU Autres participations | 331 678.00 | | 331 678.00 | 331 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 605.00 | 675 806.00 | | 657 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 628.00 | 1 101 628.00 | | 1 101 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 316.00 | 230 767.00 | | 241 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 629.00 | 293 403.00 | | 307 629.00 |
DG Autres réserves | 1 547 397.00 | 1 516 315.00 | | 1 547 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | 66 810.00 | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 253.00 | 3 884 728.00 | | 3 868 253.00 |
DP Provisions pour risques | 169 524.00 | 232 103.00 | | 169 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 524.00 | 232 103.00 | | 169 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935 259.00 | 3 675 925.00 | | 4 935 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 164.00 | 933 619.00 | | 667 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 660.00 | 475 906.00 | | 519 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 000.00 | | |
EA Autres dettes | 27 741.00 | 77 249.00 | | 27 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 176.00 | 2 133.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 926.00 | 5 227 832.00 | | 6 153 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 702.00 | 9 344 663.00 | | 10 191 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 836 490.00 | 1 621 963.00 | 7 458 453.00 | 5 836 490.00 |
FG Production vendue services | 10 558 124.00 | | 10 558 124.00 | 10 558 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 394 615.00 | 1 621 963.00 | 18 016 578.00 | 16 394 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 142 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 022 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 748 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 863 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 974.00 | 39 745.00 | | 7 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 959.00 | 126 318.00 | | 64 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 934.00 | 166 063.00 | | 81 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 219.00 | 67 652.00 | | 104 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 141.00 | 263 546.00 | | 120 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 207.00 | -97 482.00 | | -38 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 3 207.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 450 482.00 | 18 381 030.00 | | 18 450 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437 804.00 | 18 314 220.00 | | 18 437 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 678.00 | 66 810.00 | | 12 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 586 055.00 | | 604 388.00 | 11 586 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 250.00 | 646 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 260.00 | 11 974 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 010.00 | 11 243 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 726.00 | | 1 210.00 | 82 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782 650.00 | | 526 634.00 | 10 782 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 679.00 | | 76 544.00 | 720 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 157 602.00 | 302 832.00 | 66 010.00 | 9 157 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 373.00 | 14 999.00 | | 66 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091 229.00 | 287 833.00 | 66 010.00 | 9 091 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 285.00 | 68 322.00 | 52 529.00 | 271 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 103.00 | | 62 579.00 | 232 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 333.00 | | 46 809.00 | 467 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 998.00 | 68 322.00 | 101 717.00 | 740 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 101.00 | 68 322.00 | 164 297.00 | 973 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 322.00 | 52 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 164.00 | 667 164.00 | | 667 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 802.00 | 144 802.00 | | 144 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 772.00 | 213 772.00 | | 213 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UP Prêts | 287 079.00 | 287 079.00 | | 287 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 986.00 | 1 485 986.00 | | 1 485 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 450.00 | 262 450.00 | | 262 450.00 |
VB T. V. A. | 305 224.00 | 305 224.00 | | 305 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 874 079.00 | 2 874 079.00 | | 2 874 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147 861.00 | 4 147 861.00 | | 4 147 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 397.00 | 167 643.00 | 567 085.00 | 787 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VP Divers | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 571.00 | 5 344 571.00 | | 5 344 571.00 |
VW T.V.A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 926.00 | 5 534 172.00 | 567 085.00 | 6 153 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 462.00 | 79 944.00 | | 96 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 926.00 | 89 237.00 | | 77 926.00 |
ST Autres comptes | 1 044 612.00 | 1 024 192.00 | | 1 044 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 683.00 | 82 033.00 | | 59 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 172.00 | 21 139.00 | | 35 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 641.00 | 69 021.00 | | 108 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 968.00 | 28 710.00 | | 31 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 430.00 | 108 654.00 | | 128 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 189 365.00 | 2 166 782.00 | | 2 189 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197 498.00 | 1 961 342.00 | | 2 197 498.00 |
ZE Dividendes | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 035.00 | 1 285 623.00 | | 1 326 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |