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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 6 859.00 | 7 201.00 | 14 061.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | 12 202.00 | 42 197.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 738 781.00 | 73 877.00 | 664 903.00 | 738 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 793.00 | 199 979.00 | 176 813.00 | 376 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 442.00 | 379 827.00 | 1 558 615.00 | 1 938 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 024.00 | | 240 024.00 | 240 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 263.00 | 796 506.00 | 3 264 757.00 | 4 061 263.00 |
BT Marchandises | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BZ Autres créances | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 058.00 | | 323 058.00 | 323 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 321.00 | 796 506.00 | 3 587 815.00 | 4 384 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 900.00 | | | 1 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 800.00 | | | 322 800.00 |
DH Report à nouveau | -382 986.00 | | | -382 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 745.00 | | | 1 179 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 086.00 | | | 2 001 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 142.00 | | | 271 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 069.00 | | | 2 408 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 815.00 | | | 3 587 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 859.00 | | | 590 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 957.00 | | 466 805.00 | 3 595 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 4 061 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 3 669 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 461.00 | | | 268 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 736.00 | | 466 805.00 | 3 203 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 242.00 | 326 938.00 | 675.00 | 470 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 506.00 | 41 253.00 | | 82 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | 7 345.00 | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 020.00 | 278 339.00 | 675.00 | 376 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 142.00 | 271 142.00 | | 271 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 086.00 | 199 636.00 | 731 707.00 | 2 001 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
VP Divers | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
VW T.V.A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 309.00 | 590 859.00 | 731 707.00 | 2 392 309.00 |