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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 257.00 | 16 268.00 | 3 989.00 | 20 257.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | 39 402.00 | 14 998.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 089 187.00 | 298 958.00 | 790 229.00 | 1 089 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 227.00 | 182 202.00 | 14 026.00 | 196 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 199.00 | 1 590 110.00 | 536 089.00 | 2 126 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 105.00 | 2 250 700.00 | 1 934 405.00 | 4 185 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
BZ Autres créances | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 930 716.00 | | 930 716.00 | 930 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 552.00 | | 1 085 552.00 | 1 085 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 657.00 | 2 250 700.00 | 3 019 957.00 | 5 270 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 700.00 | 1 552 700.00 | | 1 552 700.00 |
DH Report à nouveau | -365 640.00 | -372 359.00 | | -365 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 356.00 | 6 719.00 | | 48 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 416.00 | 1 187 060.00 | | 1 235 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 037.00 | 1 703 988.00 | | 1 456 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 435.00 | 66 265.00 | | 81 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 804.00 | 103 864.00 | | 156 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 265.00 | 82 979.00 | | 90 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 541.00 | 1 957 096.00 | | 1 784 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 957.00 | 3 144 156.00 | | 3 019 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 400.00 | 503 786.00 | | 616 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
FG Production vendue services | 1 856 866.00 | | 1 856 866.00 | 1 856 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 675.00 | | 1 861 675.00 | 1 861 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 248.00 | |
GE Autres charges | | | 63 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 479.00 | 123 433.00 | | 15 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 480.00 | 39 053.00 | | 63 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 078.00 | 1 260 463.00 | | 1 912 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 722.00 | 1 253 744.00 | | 1 863 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 356.00 | 6 719.00 | | 48 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 698.00 | | 166 407.00 | 4 018 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 185 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 195.00 | | 4 462.00 | 270 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 668.00 | | 161 945.00 | 3 624 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 452.00 | 263 248.00 | | 1 987 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 339.00 | 6 331.00 | | 49 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 353.00 | 256 917.00 | | 1 814 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 804.00 | 156 804.00 | | 156 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 310.00 | 285 170.00 | 883 078.00 | 1 453 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 508.00 | | | 247 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 501.00 | 142 426.00 | 75.00 | 142 501.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 106.00 | 534 966.00 | 883 078.00 | 1 703 106.00 |