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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 13 778.00 | 2 017.00 | 15 795.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | 30 336.00 | 24 064.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 943 442.00 | 220 776.00 | 722 666.00 | 943 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 131.00 | 163 477.00 | 27 655.00 | 191 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 597.00 | 1 161 989.00 | 948 609.00 | 2 110 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 201.00 | 1 714 115.00 | 2 300 085.00 | 4 014 201.00 |
BT Marchandises | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
BZ Autres créances | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 732 767.00 | | 732 767.00 | 732 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 522.00 | | 845 522.00 | 845 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 722.00 | 1 714 115.00 | 3 145 607.00 | 4 859 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 900.00 | 1 229 900.00 | | 1 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 800.00 | 322 800.00 | | 322 800.00 |
DH Report à nouveau | -210 672.00 | -323 536.00 | | -210 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 687.00 | 112 864.00 | | -161 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 341.00 | 1 342 028.00 | | 1 180 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 339.00 | 1 623 094.00 | | 1 724 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 305.00 | 47 095.00 | | 51 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 180 504.00 | | 98 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 924.00 | 109 381.00 | | 81 924.00 |
EA Autres dettes | 8 978.00 | 274.00 | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 267.00 | 1 960 347.00 | | 1 965 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 607.00 | 3 302 375.00 | | 3 145 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 726.00 | 554 658.00 | | 455 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FG Production vendue services | 1 319 022.00 | | 1 319 022.00 | 1 319 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 268.00 | | 1 321 268.00 | 1 321 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 378.00 | |
GE Autres charges | | | 57 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 522.00 | 17 673.00 | | 74 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 461.00 | 77 113.00 | | 56 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 504.00 | 1 926 113.00 | | 1 410 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 191.00 | 1 813 249.00 | | 1 572 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 687.00 | 112 864.00 | | -161 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 281.00 | | 34 001.00 | 4 288 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 081.00 | 4 014 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | 270 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 350.00 | 3 620 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 926.00 | | | 271 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 519.00 | | 34 001.00 | 3 892 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 818.00 | 271 378.00 | 308 081.00 | 1 750 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 618.00 | 5 226.00 | 1 731.00 | 40 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 441.00 | 266 151.00 | 306 350.00 | 1 586 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 554.00 | 139 554.00 | 125 000.00 | 264 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 785.00 | 75 244.00 | 858 051.00 | 1 459 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 126.00 | 104 051.00 | 75.00 | 104 126.00 |
VW T.V.A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 961.00 | 404 420.00 | 983 051.00 | 1 913 961.00 |