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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526.00 | 12 545.00 | 4 981.00 | 17 526.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | 21 269.00 | 33 131.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 943 442.00 | 144 236.00 | 799 206.00 | 943 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 617.00 | 337 278.00 | 43 339.00 | 380 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 768.00 | 838 543.00 | 1 351 225.00 | 2 189 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 513.00 | 1 477 631.00 | 2 806 882.00 | 4 284 513.00 |
BT Marchandises | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
BZ Autres créances | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 458 633.00 | | 458 633.00 | 458 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 751.00 | | 627 751.00 | 627 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 264.00 | 1 477 631.00 | 3 434 633.00 | 4 912 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 900.00 | 1 229 900.00 | | 1 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 800.00 | 322 800.00 | | 322 800.00 |
DH Report à nouveau | -280 804.00 | -372 955.00 | | -280 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 733.00 | 92 151.00 | | -42 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 164.00 | 1 271 896.00 | | 1 229 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 982.00 | 2 046 043.00 | | 1 835 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 1 898.00 | | 1 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 096.00 | 69 229.00 | | 38 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 751.00 | 181 499.00 | | 227 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 060.00 | 132 824.00 | | 92 060.00 |
EA Autres dettes | 9 607.00 | 10 323.00 | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 469.00 | 2 441 815.00 | | 2 205 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 633.00 | 3 713 711.00 | | 3 434 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 721.00 | 581 946.00 | | 585 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
FD Production vendue biens | 480 658.00 | | 480 658.00 | 480 658.00 |
FG Production vendue services | 1 331 882.00 | | 1 331 882.00 | 1 331 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 174.00 | | 1 847 174.00 | 1 847 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 584.00 | |
GE Autres charges | | | 98 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 697.00 | 73 373.00 | | 22 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 663.00 | 93 526.00 | | 98 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 954.00 | | | -15 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 667.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 857.00 | 1 710 106.00 | | 1 875 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 590.00 | 1 617 955.00 | | 1 918 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 733.00 | 92 151.00 | | -42 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 930.00 | | 35 979.00 | 4 261 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 396.00 | 4 284 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 396.00 | 3 888 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 461.00 | | 3 465.00 | 268 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 709.00 | | 32 514.00 | 3 869 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 185.00 | 355 584.00 | 12 139.00 | 1 134 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | 7 407.00 | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 018.00 | 348 177.00 | 12 139.00 | 984 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 601.00 | | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 230.00 | 212 481.00 | 893 478.00 | 1 832 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 660.00 | | | 209 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VP Divers | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 860.00 | 155 860.00 | | 155 860.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 374.00 | 547 625.00 | 893 478.00 | 2 167 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |