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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526.00 | 14 816.00 | 2 710.00 | 17 526.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | 25 802.00 | 28 598.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 943 442.00 | 182 506.00 | 760 936.00 | 943 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 982.00 | 350 875.00 | 37 107.00 | 387 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 095.00 | 1 053 060.00 | 1 133 036.00 | 2 186 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 281.00 | 1 750 818.00 | 2 537 462.00 | 4 288 281.00 |
BT Marchandises | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 624 462.00 | | 624 462.00 | 624 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 913.00 | | 764 913.00 | 764 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 193.00 | 1 750 818.00 | 3 302 375.00 | 5 053 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 900.00 | 1 229 900.00 | | 1 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 800.00 | 322 800.00 | | 322 800.00 |
DH Report à nouveau | -323 536.00 | -280 804.00 | | -323 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 864.00 | -42 733.00 | | 112 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 028.00 | 1 229 164.00 | | 1 342 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 094.00 | 1 835 982.00 | | 1 623 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 973.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 095.00 | 38 096.00 | | 47 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 504.00 | 227 751.00 | | 180 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 381.00 | 92 060.00 | | 109 381.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 9 607.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 347.00 | 2 205 469.00 | | 1 960 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 375.00 | 3 434 633.00 | | 3 302 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 658.00 | 585 721.00 | | 554 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 898 348.00 | | 1 898 348.00 | 1 898 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 805.00 | | 1 902 805.00 | 1 902 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 057.00 | |
GE Autres charges | | | 89 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 673.00 | 22 697.00 | | 17 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 113.00 | 98 663.00 | | 77 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 3 947.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | 1 258.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 19 902.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -15 954.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | -1 872.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 113.00 | 1 875 857.00 | | 1 926 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 249.00 | 1 918 590.00 | | 1 813 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 864.00 | -42 733.00 | | 112 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 513.00 | | 7 440.00 | 4 284 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672.00 | 4 288 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 3 892 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 926.00 | | | 271 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 827.00 | | 7 365.00 | 3 888 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 631.00 | 274 057.00 | 869.00 | 1 477 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 814.00 | 6 804.00 | | 33 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 057.00 | 267 253.00 | 869.00 | 1 320 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 749.00 | 214 059.00 | 863 018.00 | 1 619 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 942.00 | 129 867.00 | 75.00 | 129 942.00 |
VW T.V.A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 253.00 | 507 564.00 | 863 018.00 | 1 913 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |