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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 14 471.00 | 1 324.00 | 15 795.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | 34 869.00 | 19 531.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 943 442.00 | 259 046.00 | 684 396.00 | 943 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 131.00 | 175 555.00 | 15 577.00 | 191 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 095.00 | 1 379 752.00 | 735 342.00 | 2 115 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 698.00 | 1 987 452.00 | 2 031 245.00 | 4 018 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
BZ Autres créances | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 970 292.00 | | 970 292.00 | 970 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 911.00 | | 1 112 911.00 | 1 112 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 609.00 | 1 987 452.00 | 3 144 156.00 | 5 131 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 700.00 | 1 229 900.00 | | 1 552 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 322 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -372 359.00 | -210 672.00 | | -372 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 719.00 | -161 687.00 | | 6 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 060.00 | 1 180 341.00 | | 1 187 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 988.00 | 1 724 339.00 | | 1 703 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 265.00 | 51 305.00 | | 66 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 864.00 | 98 721.00 | | 103 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 979.00 | 81 924.00 | | 82 979.00 |
EA Autres dettes | | 8 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 096.00 | 1 965 267.00 | | 1 957 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 156.00 | 3 145 607.00 | | 3 144 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 786.00 | 455 726.00 | | 503 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 907 440.00 | | 907 440.00 | 907 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 234.00 | | 908 234.00 | 908 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 337.00 | |
GE Autres charges | | | 39 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 433.00 | 74 522.00 | | 123 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 053.00 | 56 461.00 | | 39 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 463.00 | 1 410 504.00 | | 1 260 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 744.00 | 1 572 191.00 | | 1 253 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 719.00 | -161 687.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 201.00 | | 4 497.00 | 4 014 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 195.00 | | | 270 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 170.00 | | 4 497.00 | 3 620 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 115.00 | 273 337.00 | | 1 714 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | 5 226.00 | | 44 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 242.00 | 268 111.00 | | 1 546 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 819.00 | 247 508.00 | 1 022 388.00 | 1 700 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
VP Divers | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 080.00 | 133 005.00 | 75.00 | 133 080.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 832.00 | 437 521.00 | 1 022 388.00 | 1 890 832.00 |