| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 9 672.00 | 4 390.00 | 14 061.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | 16 736.00 | 37 664.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 935 492.00 | 106 154.00 | 829 338.00 | 935 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 793.00 | 274 628.00 | 102 165.00 | 376 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 424.00 | 603 236.00 | 1 579 188.00 | 2 182 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 930.00 | 1 134 185.00 | 3 127 745.00 | 4 261 930.00 |
BT Marchandises | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
BZ Autres créances | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 394 304.00 | | 394 304.00 | 394 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 966.00 | | 585 966.00 | 585 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 896.00 | 1 134 185.00 | 3 713 711.00 | 4 847 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 900.00 | | | 1 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 800.00 | | | 322 800.00 |
DH Report à nouveau | -372 955.00 | | | -372 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 896.00 | | | 1 271 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 043.00 | | | 2 046 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 499.00 | | | 181 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
EA Autres dettes | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 815.00 | | | 2 441 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 711.00 | | | 3 713 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 946.00 | | | 581 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
FD Production vendue biens | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
FG Production vendue services | 1 148 493.00 | | 1 148 493.00 | 1 148 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 200.00 | | 1 635 200.00 | 1 635 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 679.00 | |
GE Autres charges | | | 95 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 106.00 | | | 1 710 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 955.00 | | | 1 617 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 263.00 | | 200 668.00 | 4 061 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 261 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 461.00 | | | 268 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 042.00 | | 200 668.00 | 3 669 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 506.00 | 337 679.00 | | 796 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062.00 | 7 346.00 | | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 684.00 | 330 334.00 | | 653 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 043.00 | 186 174.00 | 873 711.00 | 2 046 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VP Divers | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
VW T.V.A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 586.00 | 512 717.00 | 873 711.00 | 2 372 586.00 |