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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 265 328.00 | 21 226.00 | 244 101.00 | 265 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 338.00 | 631.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 169.00 | 5 664.00 | 27 505.00 | 33 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 346 044.00 | 27 229.00 | 1 318 814.00 | 1 346 044.00 |
BT Marchandises | 228 766.00 | | 228 766.00 | 228 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 309.00 | 27 229.00 | 1 587 079.00 | 1 614 309.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 282 298.00 | | | 1 282 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 968.00 | 1 119 858.00 | | 978 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 059.00 | 12 827.00 | | -9 059.00 |
242 Autres charges externes. | 10 396.00 | 7 064.00 | | 10 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | 7 382.00 | | 7 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 291.00 | 206 196.00 | | 137 291.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 1 270.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 028.00 | 416 447.00 | | 353 028.00 |
280 Produits financiers | 1 818.00 | 28.00 | | 1 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 660.00 | 2 573.00 | | 3 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 800.00 | 77.00 | | 3 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 3 388.00 | | 6 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 783.00 | 27 093.00 | | 40 783.00 |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 650 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 046.00 | 3 046.00 | | 13 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 783.00 | 27 093.00 | | 40 783.00 |
DL TOTAL (I) | 795 924.00 | 680 140.00 | | 795 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 221 351.00 | | 91 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 155.00 | 936 381.00 | | 791 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 079.00 | 1 616 521.00 | | 1 587 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 488.00 | | 297 499.00 | 1 321 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 432.00 | 7 510.00 | 1 346 045.00 | 265 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 432.00 | 3 950.00 | 299 469.00 | 265 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 352.00 | | 297 499.00 | 271 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 26 565.00 | 3 736.00 | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 26 565.00 | 3 736.00 | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 312.00 | 71 148.00 | 294 948.00 | 656 312.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 156.00 | 205 992.00 | 294 948.00 | 791 156.00 |