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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 307 014.00 | 170 131.00 | 136 884.00 | 307 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 2 282.00 | 2 428.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 321.00 | 36 056.00 | 7 264.00 | 43 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 621.00 | 208 469.00 | 1 193 152.00 | 1 401 621.00 |
BT Marchandises | 260 706.00 | | 260 706.00 | 260 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CF Disponibilités | 419 642.00 | | 419 642.00 | 419 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 041.00 | | 774 041.00 | 774 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 662.00 | 208 469.00 | 1 967 193.00 | 2 175 662.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 246 513.00 | | | 246 513.00 |
DH Report à nouveau | | 131 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 834.00 | 115 397.00 | | 258 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 893.00 | 981 059.00 | | 1 239 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 768.00 | 516 187.00 | | 445 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 997.00 | 5 491.00 | | 17 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 188.00 | 148 636.00 | | 120 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 965.00 | 91 961.00 | | 142 965.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 300.00 | 762 275.00 | | 727 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 193.00 | 1 743 334.00 | | 1 967 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 966.00 | | 3 655.00 | 1 397 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 390.00 | | 3 655.00 | 351 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 600.00 | 29 869.00 | | 178 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 600.00 | 29 869.00 | | 178 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 768.00 | 71 500.00 | 282 795.00 | 445 768.00 |
VI Groupe et associés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 300.00 | 353 032.00 | 282 795.00 | 727 300.00 |