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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 265 328.00 | 44 244.00 | 221 084.00 | 265 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 568.00 | 401.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 11 344.00 | 26 156.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 375.00 | 56 157.00 | 1 294 218.00 | 1 350 375.00 |
BT Marchandises | 247 415.00 | | 247 415.00 | 247 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 343.00 | | 309 343.00 | 309 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 719.00 | 56 157.00 | 1 603 562.00 | 1 659 719.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 877.00 | 27 093.00 | | 67 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896.00 | 40 783.00 | | 29 896.00 |
DL TOTAL (I) | 825 820.00 | 795 924.00 | | 825 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 326.00 | 656 312.00 | | 626 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 632.00 | 8 645.00 | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 331.00 | 91 307.00 | | 99 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 34 891.00 | | 39 322.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 741.00 | 791 155.00 | | 777 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 562.00 | 1 587 079.00 | | 1 603 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 045.00 | | 4 331.00 | 1 346 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 469.00 | | 4 331.00 | 299 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 230.00 | 28 927.00 | | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | 28 927.00 | | 27 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 258.00 | 75 124.00 | 311 359.00 | 614 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 741.00 | 238 607.00 | 311 359.00 | 777 741.00 |