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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 307 014.00 | 143 346.00 | 163 668.00 | 307 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 1 345.00 | 1 068.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 963.00 | 33 909.00 | 8 054.00 | 41 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 966.00 | 178 600.00 | 1 219 366.00 | 1 397 966.00 |
BT Marchandises | 242 247.00 | | 242 247.00 | 242 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 223 662.00 | | 223 662.00 | 223 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 968.00 | | 523 968.00 | 523 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 935.00 | 178 600.00 | 1 743 334.00 | 1 921 935.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 115.00 | 86 841.00 | | 131 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 397.00 | 44 274.00 | | 115 397.00 |
DL TOTAL (I) | 981 059.00 | 865 662.00 | | 981 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 187.00 | 585 827.00 | | 516 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 2 167.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 636.00 | 125 713.00 | | 148 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 961.00 | 75 620.00 | | 91 961.00 |
EA Autres dettes | | 8 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 275.00 | 798 050.00 | | 762 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 334.00 | 1 663 712.00 | | 1 743 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 855.00 | 282 264.00 | | 316 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 899.00 | 29 701.00 | | 148 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 899.00 | 29 701.00 | | 148 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 636.00 | 148 636.00 | | 148 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
UX Autres créances clients | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 187.00 | 70 767.00 | 289 413.00 | 516 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 275.00 | 316 855.00 | 289 413.00 | 762 275.00 |