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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 265 328.00 | 90 278.00 | 175 050.00 | 265 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 24 810.00 | 12 690.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 375.00 | 116 058.00 | 1 234 316.00 | 1 350 375.00 |
BT Marchandises | 264 068.00 | | 264 068.00 | 264 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 786.00 | | 393 786.00 | 393 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 162.00 | 116 058.00 | 1 628 103.00 | 1 744 162.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 715 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 923.00 | 26 273.00 | | 62 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 917.00 | 46 649.00 | | 23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 821 388.00 | 872 470.00 | | 821 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 813.00 | 539 191.00 | | 591 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 459.00 | 9 373.00 | | 42 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 793.00 | 135 024.00 | | 126 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | 32 352.00 | | 40 648.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 715.00 | 719 941.00 | | 806 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 103.00 | 1 592 411.00 | | 1 628 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 376.00 | | | 1 350 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137.00 | 29 922.00 | | 86 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 137.00 | 29 922.00 | | 86 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 793.00 | 126 793.00 | | 126 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 389.00 | 58 055.00 | 241 207.00 | 579 389.00 |
VI Groupe et associés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 228.00 | | | 565 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 715.00 | 285 381.00 | 241 207.00 | 806 715.00 |