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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 300 704.00 | 116 571.00 | 184 133.00 | 300 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 120.00 | 710.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 227.00 | 31 208.00 | 8 019.00 | 39 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 337.00 | 148 899.00 | 1 239 438.00 | 1 388 337.00 |
BT Marchandises | 220 879.00 | | 220 879.00 | 220 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BZ Autres créances | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CF Disponibilités | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 274.00 | | 424 274.00 | 424 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 611.00 | 148 899.00 | 1 663 712.00 | 1 812 611.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 841.00 | 62 923.00 | | 86 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | 23 918.00 | | 44 274.00 |
DL TOTAL (I) | 865 662.00 | 821 388.00 | | 865 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 827.00 | 591 814.00 | | 585 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 42 459.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 713.00 | 126 793.00 | | 125 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 620.00 | 40 648.00 | | 75 620.00 |
EA Autres dettes | 8 722.00 | 5 000.00 | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 050.00 | 806 715.00 | | 798 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 712.00 | 1 628 103.00 | | 1 663 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 264.00 | 806 715.00 | | 282 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 425.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 376.00 | | 37 962.00 | 1 350 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 799.00 | | 37 962.00 | 303 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 059.00 | 32 840.00 | | 116 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 059.00 | 32 840.00 | | 116 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 827.00 | 70 042.00 | 286 214.00 | 585 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 050.00 | 282 264.00 | 286 214.00 | 798 050.00 |