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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 265 328.00 | 67 261.00 | 198 067.00 | 265 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 798.00 | 171.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 18 077.00 | 19 423.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 375.00 | 86 137.00 | 1 264 238.00 | 1 350 375.00 |
BT Marchandises | 240 777.00 | | 240 777.00 | 240 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BZ Autres créances | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 173.00 | | 328 173.00 | 328 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 549.00 | 86 137.00 | 1 592 411.00 | 1 678 549.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 67 877.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 649.00 | 29 896.00 | | 46 649.00 |
DL TOTAL (I) | 872 470.00 | 825 820.00 | | 872 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 191.00 | 626 326.00 | | 539 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | 9 632.00 | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 024.00 | 99 331.00 | | 135 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | 39 322.00 | | 32 352.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 127.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 941.00 | 777 741.00 | | 719 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 411.00 | 1 603 562.00 | | 1 592 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 376.00 | | | 1 350 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 157.00 | 29 980.00 | | 56 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 157.00 | 29 980.00 | | 56 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 083.00 | 77 083.00 | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 192.00 | 76 214.00 | 315 904.00 | 539 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 941.00 | 256 963.00 | 315 904.00 | 719 941.00 |