| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 895 499.00 | 68 143.00 | 827 357.00 | 895 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 678.00 | 36 752.00 | 83 926.00 | 120 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 329.00 | 363 952.00 | 124 377.00 | 488 329.00 |
BF Prêts | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 600.00 | 468 847.00 | 1 482 753.00 | 1 951 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BT Marchandises | 193 463.00 | | 193 463.00 | 193 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 177.00 | 86 643.00 | 1 315 534.00 | 1 402 177.00 |
BZ Autres créances | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
CF Disponibilités | 350 611.00 | | 350 611.00 | 350 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 449.00 | 86 643.00 | 1 965 806.00 | 2 052 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 048.00 | 555 489.00 | 3 448 559.00 | 4 004 048.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 959 834.00 | 861 730.00 | | 959 834.00 |
DH Report à nouveau | | 1 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 716.00 | 96 677.00 | | 68 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 359.00 | 1 009 642.00 | | 1 078 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 613.00 | 1 081 694.00 | | 1 099 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 212.00 | 956 370.00 | | 731 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 978.00 | 344 678.00 | | 239 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 47 321.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 291 398.00 | 310 796.00 | | 291 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 201.00 | 2 740 859.00 | | 2 370 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 559.00 | 3 750 501.00 | | 3 448 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 377.00 | 1 727 789.00 | | 1 387 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 529 691.00 | 245 779.00 | 7 775 469.00 | 7 529 691.00 |
FG Production vendue services | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 558 183.00 | 245 779.00 | 7 803 962.00 | 7 558 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 260 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 347.00 | |
GE Autres charges | | | 44 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 000.00 | 7 407.00 | | 275 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 333.00 | 7 407.00 | | 298 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 985.00 | 3 029.00 | | 39 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 194.00 | | | 177 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 180.00 | 3 029.00 | | 217 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 154.00 | 4 378.00 | | 81 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 259.00 | 32 193.00 | | 24 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 482.00 | 7 346 460.00 | | 8 193 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 766.00 | 7 249 783.00 | | 8 124 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 716.00 | 96 677.00 | | 68 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 413.00 | 2 714.00 | | 7 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 320.00 | | 219 728.00 | 2 156 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 167 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 449.00 | 1 951 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 262.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 188.00 | 1 504 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 262.00 | | | 427 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 065.00 | | 137 628.00 | 1 639 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 994.00 | | 82 100.00 | 89 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 793.00 | 129 309.00 | 242 255.00 | 581 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 793.00 | 129 309.00 | 242 255.00 | 581 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 756.00 | 45 347.00 | 43 460.00 | 84 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 756.00 | 45 347.00 | 43 460.00 | 84 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 756.00 | 45 347.00 | 43 460.00 | 84 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 347.00 | 43 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 212.00 | 731 212.00 | | 731 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UP Prêts | 22 100.00 | 9 750.00 | | 22 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 994.00 | 18 994.00 | | 84 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 219.00 | | | 1 281 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 867.00 | 114 043.00 | 831 706.00 | 1 096 867.00 |
VI Groupe et associés | 281 895.00 | 281 895.00 | | 281 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VP Divers | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 043.00 | 1 530 693.00 | 78 350.00 | 1 609 043.00 |
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 201.00 | 1 387 377.00 | 831 706.00 | 2 370 201.00 |