| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 810 184.00 | 289 959.00 | 520 225.00 | 810 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 932.00 | 113 032.00 | 66 900.00 | 179 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 968.00 | 243 867.00 | 270 101.00 | 513 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 941.00 | 646 858.00 | 1 291 083.00 | 1 937 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BT Marchandises | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 395.00 | 164 177.00 | 1 025 218.00 | 1 189 395.00 |
BZ Autres créances | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 539.00 | | 130 539.00 | 130 539.00 |
CF Disponibilités | 1 725 578.00 | | 1 725 578.00 | 1 725 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 440.00 | 164 177.00 | 3 122 263.00 | 3 286 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 380.00 | 811 035.00 | 4 413 346.00 | 5 224 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 1 421 932.00 | 1 328 519.00 | | 1 421 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 809.00 | 181 643.00 | | 368 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 549.00 | 1 559 970.00 | | 1 840 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 669.00 | 672 389.00 | | 1 318 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 195.00 | 88 433.00 | | 105 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 139.00 | 948 701.00 | | 599 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 245.00 | 352 973.00 | | 535 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EA Autres dettes | 14 549.00 | 32 265.00 | | 14 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 797.00 | 2 101 240.00 | | 2 572 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 346.00 | 3 661 210.00 | | 4 413 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 682.00 | 1 671 958.00 | | 1 564 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 561 830.00 | 3 219 085.00 | 10 780 915.00 | 7 561 830.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 561 830.00 | 3 219 085.00 | 10 780 915.00 | 7 561 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 665.00 | |
GE Autres charges | | | 82 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 349.00 | 11 389.00 | | 117 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 719.00 | 3 251.00 | | 4 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 499.00 | 3 000.00 | | 12 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 499.00 | 3 000.00 | | 12 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 1 443.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 840.00 | 1 430.00 | | 65 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 163.00 | 2 873.00 | | 68 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 664.00 | 128.00 | | -55 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 206.00 | 69 942.00 | | 152 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 009 536.00 | 10 597 190.00 | | 11 009 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 727.00 | 10 415 547.00 | | 10 640 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 809.00 | 181 643.00 | | 368 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 392.00 | | 174 505.00 | 1 867 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 152 843.00 | 4 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 570.00 | 99 385.00 | 1 937 941.00 | 4 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 385.00 | 1 505 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 051.00 | | 174 433.00 | 1 430 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 341.00 | | 72.00 | 157 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 878.00 | 162 525.00 | 33 545.00 | 517 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 878.00 | 162 525.00 | 33 545.00 | 517 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 887.00 | 70 665.00 | 94 375.00 | 187 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 887.00 | 70 665.00 | 94 375.00 | 187 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 887.00 | 70 665.00 | 94 375.00 | 187 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 665.00 | 94 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 139.00 | 599 139.00 | | 599 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 659.00 | 268 659.00 | | 268 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UP Prêts | 16 400.00 | 5 400.00 | 11 000.00 | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 443.00 | 10 120.00 | 66 323.00 | 76 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 882.00 | 1 058 882.00 | | 1 058 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 512.00 | 130 512.00 | | 130 512.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 386.00 | 64 386.00 | 850 000.00 | 914 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 283.00 | 246 168.00 | 158 115.00 | 404 283.00 |
VI Groupe et associés | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 333.00 | | | 312 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 476.00 | 1 341 153.00 | 77 323.00 | 1 418 476.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 797.00 | 1 564 682.00 | 1 008 115.00 | 2 572 797.00 |