| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 529.00 | 1 891.00 | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 816 074.00 | 344 072.00 | 472 002.00 | 816 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 785.00 | 117 910.00 | 50 876.00 | 168 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 499.00 | 236 302.00 | 223 197.00 | 459 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 337.00 | 698 812.00 | 1 104 525.00 | 1 803 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BT Marchandises | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 346.00 | 140 052.00 | 1 656 295.00 | 1 796 346.00 |
BZ Autres créances | 272 199.00 | | 272 199.00 | 272 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 668.00 | | 130 668.00 | 130 668.00 |
CF Disponibilités | 2 160 668.00 | | 2 160 668.00 | 2 160 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 620.00 | 140 052.00 | 4 377 568.00 | 4 517 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 958.00 | 838 864.00 | 5 482 094.00 | 6 320 958.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 1 670 741.00 | 1 421 932.00 | | 1 670 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 433.00 | 368 809.00 | | 1 001 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 045.00 | 1 840 549.00 | | 2 843 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 256.00 | 1 318 669.00 | | 1 058 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 470.00 | 595 906.00 | | 926 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 260.00 | 535 245.00 | | 606 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EA Autres dettes | 38 957.00 | 8 802.00 | | 38 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 049.00 | 2 563 817.00 | | 2 639 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 094.00 | 4 404 366.00 | | 5 482 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 934.00 | 2 563 817.00 | | 1 580 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 559 801.00 | 83 245.00 | 7 643 046.00 | 7 559 801.00 |
FG Production vendue services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 151.00 | 83 245.00 | 7 646 396.00 | 7 563 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 713 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 20 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 117 349.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 719.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 633.00 | 12 499.00 | | 39 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 380.00 | 12 499.00 | | 58 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 2 323.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 125.00 | 65 840.00 | | 30 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 223.00 | 68 163.00 | | 34 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 157.00 | -55 664.00 | | 24 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 679.00 | 152 206.00 | | 128 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 401.00 | 11 009 536.00 | | 8 467 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 968.00 | 10 640 727.00 | | 7 465 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 433.00 | 368 809.00 | | 1 001 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 858.00 | 140 275.00 | 88 320.00 | 646 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 858.00 | 139 746.00 | 88 320.00 | 646 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 177.00 | 12 487.00 | 36 612.00 | 164 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 177.00 | 12 487.00 | 36 612.00 | 164 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 177.00 | 12 487.00 | 36 612.00 | 164 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 487.00 | 36 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 470.00 | 926 470.00 | | 926 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 003.00 | 321 003.00 | | 321 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 246.00 | 237 246.00 | | 237 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 136.00 | 1 675 136.00 | | 1 675 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 211.00 | 121 211.00 | | 121 211.00 |
VB T. V. A. | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 256.00 | 141.00 | 1 058 115.00 | 1 058 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 168.00 | | | 1 156 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VP Divers | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 195.00 | 2 090 635.00 | 76 560.00 | 2 167 195.00 |
VW T.V.A. | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 049.00 | 1 580 934.00 | 1 058 115.00 | 2 639 049.00 |