| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 902 984.00 | 187 878.00 | 715 106.00 | 902 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 335.00 | 59 107.00 | 97 228.00 | 156 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 104.00 | 165 836.00 | 76 268.00 | 242 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 259.00 | 412 820.00 | 1 313 439.00 | 1 726 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BT Marchandises | 225 852.00 | | 225 852.00 | 225 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 740.00 | 159 368.00 | 1 799 372.00 | 1 958 740.00 |
BZ Autres créances | 102 463.00 | | 102 463.00 | 102 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
CF Disponibilités | 159 446.00 | | 159 446.00 | 159 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 209.00 | 159 368.00 | 2 434 841.00 | 2 594 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 468.00 | 572 188.00 | 3 748 280.00 | 4 320 468.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 1 225 202.00 | 1 028 551.00 | | 1 225 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 548.00 | 196 651.00 | | 191 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 557.00 | 1 275 009.00 | | 1 466 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 481.00 | 982 824.00 | | 796 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 810.00 | 836 871.00 | | 1 060 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 271.00 | 381 095.00 | | 342 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 980.00 | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 80 664.00 | 223 282.00 | | 80 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 722.00 | 2 426 051.00 | | 2 281 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 280.00 | 3 701 061.00 | | 3 748 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 902.00 | 1 648 796.00 | | 1 702 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 919 313.00 | 322 348.00 | 10 241 661.00 | 9 919 313.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 919 313.00 | 322 348.00 | 10 241 661.00 | 9 919 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 271 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 155 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 874.00 | |
GE Autres charges | | | 17 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 2 256.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 6 275.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | 6 349.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 822.00 | 89 718.00 | | 78 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 922.00 | 9 184 093.00 | | 10 271 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 375.00 | 8 987 442.00 | | 10 080 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 548.00 | 196 651.00 | | 191 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 357.00 | 4 071.00 | | 1 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 856.00 | | 38 233.00 | 1 960 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 558.00 | 144 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 830.00 | 1 726 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 272.00 | 1 301 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 518.00 | | 38 176.00 | 1 525 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 338.00 | | 57.00 | 155 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 284.00 | 114 808.00 | 262 272.00 | 560 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 284.00 | 114 808.00 | 262 272.00 | 560 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 179.00 | 47 874.00 | 5 685.00 | 117 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 179.00 | 47 874.00 | 5 685.00 | 117 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 179.00 | 47 874.00 | 5 685.00 | 117 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 874.00 | 5 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 810.00 | 1 060 810.00 | | 1 060 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 740.00 | | | 1 958 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 481.00 | 217 661.00 | 578 821.00 | 796 481.00 |
VI Groupe et associés | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VP Divers | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 530.00 | 2 158 530.00 | | 2 158 530.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 722.00 | 1 702 902.00 | 578 821.00 | 2 281 722.00 |